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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 668 269.00 | | 668 269.00 | 668 269.00 |
AP Constructions | 2 237 248.00 | 103 157.00 | 2 134 090.00 | 2 237 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 516.00 | 103 157.00 | 2 802 359.00 | 2 905 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 586.00 | 103 157.00 | 2 816 429.00 | 2 919 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 172.00 | -6 584.00 | | 109 172.00 |
DL TOTAL (I) | 970 088.00 | 860 916.00 | | 970 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 500.00 | 2 032 548.00 | | 56 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 25 582.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
EA Autres dettes | 1 739 255.00 | | | 1 739 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 341.00 | 2 058 130.00 | | 1 846 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 429.00 | 2 919 046.00 | | 2 816 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 909.00 | | 225 909.00 | 225 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 909.00 | | 225 909.00 | 225 909.00 |
FQ Autres produits | | | 5 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 556.00 | 45 332.00 | | 231 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 384.00 | 51 916.00 | | 122 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 172.00 | -6 584.00 | | 109 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 517.00 | | | 2 905 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 517.00 | | | 2 905 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 155.00 | 88 002.00 | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 88 002.00 | | 15 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 255.00 | 1 739 255.00 | | 1 739 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VW T.V.A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 341.00 | 1 846 341.00 | | 1 846 341.00 |