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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 763.00 | 2 520.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 6 686.00 | 17 306.00 | 23 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 190.00 | 8 618.00 | 65 572.00 | 74 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | 1.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 259.00 | 8 618.00 | 154 641.00 | 163 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 900.00 | 14 826.00 | | 47 900.00 |
DL TOTAL (I) | 72 326.00 | 38 426.00 | | 72 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 741.00 | 13 396.00 | | 24 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 12 309.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | 6 240.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 19 717.00 | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 866.00 | 5 260.00 | | 17 866.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 315.00 | 56 926.00 | | 82 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 641.00 | 95 352.00 | | 154 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 593.00 | 48 615.00 | | 57 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FG Production vendue services | 261 311.00 | | 261 311.00 | 261 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 683.00 | | 262 683.00 | 262 683.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 144.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 144.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -144.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 3 990.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 129.00 | 128 526.00 | | 272 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 229.00 | 113 700.00 | | 224 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 900.00 | 14 826.00 | | 47 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 246.00 | | 18 944.00 | 55 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | | 18 944.00 | 8 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 7 296.00 | | 1 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 778.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 6 518.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 741.00 | 19.00 | 24 722.00 | 24 741.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 645.00 | 54 923.00 | 24 722.00 | 79 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 985.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | 4 819.00 | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 20 773.00 | 8 266.00 | | 20 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 456.00 | 3 945.00 | | 5 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 268.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | 1 253.00 | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 420.00 | 12 101.00 | | 26 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 561.00 | 18 775.00 | | 37 561.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 626.00 | 17 031.00 | | 29 626.00 |