| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 270.00 | 266.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 16 132.00 | 143 868.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 942.00 | 16 402.00 | 2 087 540.00 | 2 103 942.00 |
BT Marchandises | 231 742.00 | | 231 742.00 | 231 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 406 084.00 | | 406 084.00 | 406 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 377.00 | | 701 377.00 | 701 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 319.00 | 16 402.00 | 2 788 917.00 | 2 805 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 039.00 | | | -117 039.00 |
DL TOTAL (I) | -17 039.00 | | | -17 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 255.00 | | | 2 018 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 172.00 | | | 426 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
EA Autres dettes | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 956.00 | | | 2 805 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 917.00 | | | 2 788 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 955.00 | | | 953 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 103 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 172.00 | 426 172.00 | | 426 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 775.00 | 165 774.00 | 681 116.00 | 2 017 775.00 |
VI Groupe et associés | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 956.00 | 953 955.00 | 681 116.00 | 2 805 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 727.00 | | | 235 727.00 |
ST Autres comptes | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 436.00 | | | 296 436.00 |