| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 428 617.00 | 357 812.00 | 70 805.00 | 428 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 334.00 | 770 386.00 | 170 948.00 | 941 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 478.00 | 422 223.00 | 162 254.00 | 584 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 230.00 | 1 550 422.00 | 404 808.00 | 1 955 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 104.00 | 9 301.00 | 248 803.00 | 258 104.00 |
BT Marchandises | 261 131.00 | | 261 131.00 | 261 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 405.00 | 1 739.00 | 789 666.00 | 791 405.00 |
BZ Autres créances | 2 054 787.00 | | 2 054 787.00 | 2 054 787.00 |
CF Disponibilités | 388 181.00 | | 388 181.00 | 388 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 200.00 | 11 040.00 | 3 750 160.00 | 3 761 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 430.00 | 1 561 462.00 | 4 154 968.00 | 5 716 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 975 201.00 | 2 871 051.00 | | 2 975 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 241.00 | 104 150.00 | | 112 241.00 |
DK Provisions réglementées | 66 639.00 | 57 900.00 | | 66 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 081.00 | 3 198 101.00 | | 3 319 081.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 237.00 | 27 955.00 | | 33 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 237.00 | 27 955.00 | | 39 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 382.00 | 703 122.00 | | 609 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 487.00 | 104 142.00 | | 96 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 405.00 | 106 407.00 | | 59 405.00 |
EA Autres dettes | 31 377.00 | 74 739.00 | | 31 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 650.00 | 988 410.00 | | 796 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 968.00 | 4 214 466.00 | | 4 154 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 092.00 | | 1 298 092.00 | 1 298 092.00 |
FD Production vendue biens | 2 761 465.00 | | 2 761 465.00 | 2 761 465.00 |
FG Production vendue services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 737.00 | | 4 059 737.00 | 4 059 737.00 |
FM Production stockée | | | -36 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573.00 | 3 010.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 3 010.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 9 566.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 312.00 | 13 876.00 | | 9 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 382.00 | 23 442.00 | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 739.00 | -20 432.00 | | -8 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 164.00 | 4 401 932.00 | | 4 070 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 924.00 | 4 297 782.00 | | 3 957 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 241.00 | 104 150.00 | | 112 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 691.00 | | 141 117.00 | 1 953 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 578.00 | 1 955 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 608.00 | 1 954 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 920.00 | | 141 117.00 | 1 950 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 874.00 | 260 057.00 | 139 509.00 | 1 429 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | 1 970.00 | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 903.00 | 260 057.00 | 137 539.00 | 1 427 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 900.00 | 9 312.00 | 573.00 | 57 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 955.00 | 39 237.00 | 27 955.00 | 27 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 429.00 | 9 301.00 | 5 429.00 | 5 429.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 168.00 | 9 301.00 | 5 429.00 | 7 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 023.00 | 57 850.00 | 33 957.00 | 93 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 538.00 | 33 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 312.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 382.00 | 609 382.00 | | 609 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 789 666.00 | | | 789 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 381.00 | | | 2 019 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 077.00 | 825 157.00 | 2 021 920.00 | 2 847 077.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 650.00 | 796 650.00 | | 796 650.00 |