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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 887.00 | 44 109.00 | 778.00 | 44 887.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 527.00 | 77 211.00 | 9 316.00 | 86 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 364.00 | 219 263.00 | 54 101.00 | 273 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 964.00 | 340 584.00 | 91 380.00 | 431 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 863.00 | 31 518.00 | 229 346.00 | 260 863.00 |
BZ Autres créances | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CF Disponibilités | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 939.00 | 31 518.00 | 421 421.00 | 452 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 902.00 | 372 101.00 | 512 801.00 | 884 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 440 069.00 | 465 801.00 | | 440 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 173.00 | -25 732.00 | | -43 173.00 |
DL TOTAL (I) | 405 283.00 | 448 455.00 | | 405 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 311.00 | 30 904.00 | | 17 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 21 858.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 315.00 | 72 299.00 | | 77 315.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 356.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 519.00 | 125 417.00 | | 107 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 801.00 | 573 872.00 | | 512 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 093.00 | 125 417.00 | | 104 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 907.00 | | 9 625.00 | 443 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 568.00 | 431 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 568.00 | 364 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 194.00 | | 2 368.00 | 61 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 703.00 | | 7 257.00 | 378 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 183.00 | 40 969.00 | 21 568.00 | 321 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 728.00 | 2 381.00 | | 41 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 455.00 | 38 588.00 | 21 568.00 | 279 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 565.00 | | 11 048.00 | 42 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 565.00 | | 11 048.00 | 42 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 565.00 | | 11 048.00 | 42 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 211 458.00 | 211 458.00 | | 211 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 710.00 | 13 284.00 | 3 426.00 | 16 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 057.00 | 322 047.00 | 4 010.00 | 326 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 519.00 | 104 093.00 | 3 426.00 | 107 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 399.00 | 21 970.00 | | 20 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 255.00 | 15 293.00 | | 8 255.00 |
ST Autres comptes | 84 349.00 | 100 050.00 | | 84 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 425.00 | 35 898.00 | | 41 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 62.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 32 918.00 | 28 897.00 | | 32 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 2 100.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 399.00 | 24 070.00 | | 23 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 947.00 | 180 138.00 | | 166 947.00 |