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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 338.00 | | 198 338.00 | 198 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 200.00 | 160 058.00 | 68 143.00 | 228 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 536.00 | 188 415.00 | 268 121.00 | 456 536.00 |
BN En cours de production de biens | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 524.00 | 7 028.00 | 275 497.00 | 282 524.00 |
BZ Autres créances | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
CF Disponibilités | 399 351.00 | | 399 351.00 | 399 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 986.00 | 7 028.00 | 907 958.00 | 914 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 521.00 | 195 442.00 | 1 176 079.00 | 1 371 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 033.00 | 58 547.00 | | 77 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 187.00 | 49 486.00 | | 62 187.00 |
DL TOTAL (I) | 183 221.00 | 152 033.00 | | 183 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 850.00 | 64 637.00 | | 55 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 2 483.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 507.00 | 111 102.00 | | 142 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 255.00 | 201 465.00 | | 236 255.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 1 933.00 | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 924.00 | 464 490.00 | | 554 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 858.00 | 846 110.00 | | 992 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 079.00 | 998 144.00 | | 1 176 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 880.00 | 790 260.00 | | 945 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 432.00 | | 1 390 432.00 | 1 390 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 432.00 | | 1 390 432.00 | 1 390 432.00 |
FM Production stockée | | | -2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 1 055.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | -17.00 | | 5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 5 168.00 | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 277.00 | 1 243 154.00 | | 1 406 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 090.00 | 1 193 668.00 | | 1 344 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 187.00 | 49 486.00 | | 62 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 160.00 | | 1 440.00 | 470 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 065.00 | 456 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 065.00 | 228 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 265.00 | | | 243 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 440.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 524.00 | 32 956.00 | 15 065.00 | 170 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 166.00 | 32 956.00 | 15 065.00 | 142 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 898.00 | 2 769.00 | 9 639.00 | 13 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 898.00 | 2 769.00 | 9 639.00 | 13 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 898.00 | 2 769.00 | 9 639.00 | 13 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 769.00 | 9 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 924.00 | 554 924.00 | | 554 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 272 211.00 | | | 272 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 850.00 | 8 872.00 | 46 978.00 | 55 850.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 963.00 | 337 963.00 | | 337 963.00 |
VW T.V.A. | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 858.00 | 945 880.00 | 46 978.00 | 992 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 571.00 | 17 373.00 | | 20 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 307.00 | 31 611.00 | | 37 307.00 |
ST Autres comptes | 162 216.00 | 143 275.00 | | 162 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 293.00 | 80 068.00 | | 93 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 283 565.00 | 226 034.00 | | 283 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 561.00 | 5 985.00 | | 5 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 132.00 | 23 358.00 | | 26 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 905.00 | 247 871.00 | | 297 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 958.00 | 90 651.00 | | 102 958.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 381.00 | 480 989.00 | | 576 381.00 |