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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AN Terrains | 401 500.00 | 4 927.00 | 396 573.00 | 401 500.00 |
AP Constructions | 1 961 417.00 | 194 879.00 | 1 766 538.00 | 1 961 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 962.00 | 316 215.00 | 115 747.00 | 431 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 246.00 | 321 312.00 | 75 935.00 | 397 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 716.00 | 839 218.00 | 2 378 498.00 | 3 217 716.00 |
BT Marchandises | 2 815 397.00 | 291 099.00 | 2 524 298.00 | 2 815 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 271.00 | 10 701.00 | 4 441 570.00 | 4 452 271.00 |
BZ Autres créances | 1 306 254.00 | | 1 306 254.00 | 1 306 254.00 |
CF Disponibilités | 1 635 518.00 | | 1 635 518.00 | 1 635 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 292 570.00 | 301 800.00 | 9 990 770.00 | 10 292 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 510 286.00 | 1 141 018.00 | 12 369 268.00 | 13 510 286.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
DH Report à nouveau | 5 749 356.00 | 5 069 053.00 | | 5 749 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 839.00 | 1 280 304.00 | | 1 529 839.00 |
DL TOTAL (I) | 7 513 627.00 | 6 583 788.00 | | 7 513 627.00 |
DP Provisions pour risques | 63 172.00 | 66 303.00 | | 63 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 333.00 | 497 090.00 | | 673 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 505.00 | 563 393.00 | | 736 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 097.00 | 1 552 042.00 | | 1 094 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 781.00 | 2 113 469.00 | | 2 140 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 420.00 | 810 293.00 | | 788 420.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | 8 238.00 | | 6 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 423.00 | 152 932.00 | | 89 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 135.00 | 4 636 974.00 | | 4 119 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 369 268.00 | 11 784 155.00 | | 12 369 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 021 616.00 | 36 279.00 | 9 057 895.00 | 9 021 616.00 |
FG Production vendue services | 5 740 366.00 | | 5 740 366.00 | 5 740 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 761 982.00 | 36 279.00 | 14 798 261.00 | 14 761 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 801 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 831 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 325.00 | |
GE Autres charges | | | 17 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 596 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 50 240.00 | | -35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 1 229.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 51 469.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -49 802.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 732.00 | 606 128.00 | | 741 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 874 896.00 | 16 110 435.00 | | 15 874 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 345 057.00 | 14 830 132.00 | | 14 345 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 839.00 | 1 280 304.00 | | 1 529 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 225.00 | 134 472.00 | | 34 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 393.00 | 502 325.00 | 329 213.00 | 563 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 689.00 | 72 853.00 | 53 443.00 | 271 689.00 |
6T Sur comptes clients | 20 649.00 | | 9 948.00 | 20 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 338.00 | 72 853.00 | 63 391.00 | 292 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 781.00 | 2 140 781.00 | | 2 140 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 835.00 | 5 841 655.00 | 22 180.00 | 5 863 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 135.00 | 3 335 241.00 | 783 894.00 | 4 119 135.00 |