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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 3 801.00 | 2 528.00 | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 903.00 | 600 671.00 | 132 232.00 | 732 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 960.00 | 190 787.00 | 70 172.00 | 260 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 606.00 | 795 260.00 | 257 345.00 | 1 052 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 165.00 | 8 400.00 | 403 765.00 | 412 165.00 |
BZ Autres créances | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 779 699.00 | | 779 699.00 | 779 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 382.00 | 803 660.00 | 1 617 721.00 | 2 421 382.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 979 011.00 | 926 764.00 | | 979 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 915.00 | 152 246.00 | | 79 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 108.00 | 4 822.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 636.00 | 1 101 434.00 | | 1 080 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 684.00 | 175 960.00 | | 146 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 045.00 | 107 157.00 | | 228 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 355.00 | 158 638.00 | | 162 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 085.00 | 452 341.00 | | 537 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 721.00 | 1 553 775.00 | | 1 617 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 223.00 | 343 021.00 | | 443 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
FG Production vendue services | 2 172 119.00 | | 2 172 119.00 | 2 172 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 961.00 | | 2 174 961.00 | 2 174 961.00 |
FM Production stockée | | | -21 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 600.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 19 511.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 20 111.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | 2 927.00 | | 1 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 2 927.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 17 183.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 44 554.00 | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 159.00 | 2 328 703.00 | | 2 162 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 241.00 | 2 176 456.00 | | 2 082 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 915.00 | 152 246.00 | | 79 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 132.00 | 20 779.00 | | 16 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 494.00 | | 55 357.00 | 1 019 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 245.00 | 1 052 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 787.00 | 30 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 458.00 | 1 010 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | 2 059.00 | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 023.00 | | 53 298.00 | 976 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 978.00 | 101 527.00 | 22 244.00 | 715 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 562.00 | 3 787.00 | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 951.00 | 100 965.00 | 18 457.00 | 708 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 045.00 | 228 045.00 | | 228 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 684.00 | 52 823.00 | 92 854.00 | 146 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 667.00 | 532 667.00 | 2 120.00 | 532 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 084.00 | 443 223.00 | 92 854.00 | 537 084.00 |