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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 740.00 | 99.00 | 5 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 350 000.00 | 70 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 7 576.00 | 7 342.00 | 233.00 | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 157.00 | 177 190.00 | 80 966.00 | 258 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BF Prêts | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 770.00 | 540 273.00 | 218 496.00 | 758 770.00 |
BT Marchandises | 8 827.00 | 2 403.00 | 6 423.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
BZ Autres créances | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
CF Disponibilités | 891 519.00 | | 891 519.00 | 891 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 557.00 | 2 403.00 | 1 033 154.00 | 1 035 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 327.00 | 542 677.00 | 1 251 650.00 | 1 794 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 543 929.00 | | | 543 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
DL TOTAL (I) | 742 162.00 | | | 742 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 487.00 | | | 509 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 650.00 | | | 1 251 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 920.00 | | | 462 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 1 013 367.00 | | 1 013 367.00 | 1 013 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 367.00 | | 1 022 367.00 | 1 022 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 148.00 | | | 1 138 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 915.00 | | | 1 027 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 223.00 | | | 749 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 597.00 | | | 425 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 930.00 | | | 255 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 378.00 | 32 772.00 | 24 877.00 | 182 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 822.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 460.00 | 31 950.00 | 24 877.00 | 177 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 315 000.00 | 35 000.00 | | 315 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 403.00 | 35 000.00 | | 317 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 403.00 | 35 000.00 | | 317 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 191.00 | 170 191.00 | | 170 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
UX Autres créances clients | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 256.00 | 50 689.00 | 50 689.00 | 97 256.00 |
VI Groupe et associés | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 370.00 | 138 893.00 | 43 477.00 | 182 370.00 |
VW T.V.A. | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 487.00 | 462 921.00 | 46 567.00 | 509 487.00 |