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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 694.00 | 16 224.00 | 9 470.00 | 25 694.00 |
AH Fonds commercial | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
AP Constructions | 82 462.00 | 81 908.00 | 554.00 | 82 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 909.00 | 132 254.00 | 16 655.00 | 148 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 610.00 | 75 094.00 | 11 516.00 | 86 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 965.00 | 305 481.00 | 135 484.00 | 440 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BT Marchandises | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
BZ Autres créances | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CF Disponibilités | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 948.00 | | 213 948.00 | 213 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 913.00 | 305 481.00 | 349 432.00 | 654 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 109 594.00 | 107 267.00 | | 109 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | 2 328.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 121 100.00 | 120 253.00 | | 121 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 428.00 | 11 494.00 | | 17 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 266.00 | 77 506.00 | | 69 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 123.00 | 83 285.00 | | 91 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 455.00 | 51 860.00 | | 50 455.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 332.00 | 224 205.00 | | 228 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 432.00 | 344 458.00 | | 349 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 509.00 | | 893 509.00 | 893 509.00 |
FG Production vendue services | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 415.00 | | 960 415.00 | 960 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 937.00 | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | 937.00 | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 773.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 1 773.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 739.00 | -836.00 | | 3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 695.00 | 1 031 989.00 | | 984 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 847.00 | 1 029 662.00 | | 983 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847.00 | 2 328.00 | | 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 180.00 | 12 978.00 | | 17 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 176.00 | | 5 462.00 | 437 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 440 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 317 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 770.00 | | 2 168.00 | 117 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 610.00 | | 3 044.00 | 316 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | 250.00 | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 244.00 | 18 705.00 | 1 468.00 | 288 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | 5 888.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 908.00 | 12 817.00 | 1 468.00 | 277 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 263.00 | 17 191.00 | 41 658.00 | 69 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 094.00 | 185 048.00 | 3 046.00 | 188 094.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 332.00 | 176 259.00 | 41 658.00 | 228 332.00 |