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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 18 291.00 | 13 709.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 2 656.00 | 1 030.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 329.00 | 20 947.00 | 185 382.00 | 206 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BP En cours de production de services | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BZ Autres créances | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 557.00 | 20 947.00 | 324 610.00 | 345 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
CU Autres participations | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 124 940.00 | 124 295.00 | | 124 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | 645.00 | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 140 643.00 | 136 679.00 | | 140 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 637.00 | 133 287.00 | | 121 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 31 082.00 | | 33 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 489.00 | 29 876.00 | | 18 489.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | 10 050.00 | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 967.00 | 205 292.00 | | 183 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 610.00 | 341 970.00 | | 324 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 967.00 | 205 292.00 | | 183 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 175.00 | | 245 175.00 | 245 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 175.00 | | 245 175.00 | 245 175.00 |
FM Production stockée | | | -6 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 688.00 | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 1 406.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 741.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 894.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 512.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 567.00 | 260 440.00 | | 249 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 602.00 | 259 795.00 | | 245 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965.00 | 645.00 | | 3 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 190.00 | | 139.00 | 206 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 015.00 | | 139.00 | 84 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 026.00 | 4 921.00 | | 16 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 4 921.00 | | 16 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
UX Autres créances clients | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |