| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 871.00 | 416 368.00 | 554 503.00 | 970 871.00 |
AH Fonds commercial | 525 949.00 | 503 082.00 | 22 867.00 | 525 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 177.00 | 104 000.00 | 59 177.00 | 163 177.00 |
AN Terrains | 992 905.00 | 226 170.00 | 766 734.00 | 992 905.00 |
AP Constructions | 7 289 813.00 | 6 454 610.00 | 835 202.00 | 7 289 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735 309.00 | 37 927 673.00 | 4 807 636.00 | 42 735 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231 271.00 | 3 081 283.00 | 149 988.00 | 3 231 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 154.00 | | 783 154.00 | 783 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 132 407.00 | 48 713 187.00 | 18 419 220.00 | 67 132 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 279 993.00 | 162 048.00 | 10 117 945.00 | 10 279 993.00 |
BN En cours de production de biens | 2 603 789.00 | | 2 603 789.00 | 2 603 789.00 |
BP En cours de production de services | 662 613.00 | | 662 613.00 | 662 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562 706.00 | 232 363.00 | 6 330 343.00 | 6 562 706.00 |
BZ Autres créances | 3 654 602.00 | | 3 654 602.00 | 3 654 602.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 327.00 | | 482 327.00 | 482 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 342 867.00 | 394 411.00 | 23 948 456.00 | 24 342 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 476 595.00 | 49 107 597.00 | 42 368 998.00 | 91 476 595.00 |
CU Autres participations | 10 414 781.00 | | 10 414 781.00 | 10 414 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 325.00 | 3 548 325.00 | | 3 548 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017.00 | 2 080 017.00 | | 2 080 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 833.00 | 354 833.00 | | 354 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 551 000.00 | 7 663 015.00 | | 8 551 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024 811.00 | 887 985.00 | | -2 024 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | 1 136.00 | | 480.00 |
DK Provisions réglementées | 2 280 601.00 | 1 964 055.00 | | 2 280 601.00 |
DL TOTAL (I) | 14 855 201.00 | 16 564 123.00 | | 14 855 201.00 |
DP Provisions pour risques | 314 621.00 | 341 335.00 | | 314 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 067 531.00 | 3 014 691.00 | | 3 067 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 382 152.00 | 3 356 027.00 | | 3 382 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884 776.00 | 17 747 159.00 | | 15 884 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099.00 | 333 549.00 | | 14 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 124.00 | 8 368 650.00 | | 4 909 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 320.00 | 2 122 327.00 | | 1 832 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302.00 | 293 554.00 | | 1 469 302.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 3 774.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 116 808.00 | 28 907 822.00 | | 24 116 808.00 |
ED (V) | 14 837.00 | 612 773.00 | | 14 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 368 998.00 | 49 440 745.00 | | 42 368 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 061.00 | 8 430 731.00 | 10 060 792.00 | 1 630 061.00 |
FD Production vendue biens | 8 150 518.00 | 23 639 942.00 | 31 790 460.00 | 8 150 518.00 |
FG Production vendue services | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 843 635.00 | 32 070 673.00 | 41 914 308.00 | 9 843 635.00 |
FM Production stockée | | | -2 058 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 602 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 673 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 890 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 092.00 | |
GE Autres charges | | | 89 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 098 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | 143 615.00 | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 970.00 | 2 450 289.00 | | 1 373 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 860.00 | 2 593 905.00 | | 1 379 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 591.00 | 2 021 981.00 | | 1 410 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 811.00 | 87 118.00 | | 12 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105 803.00 | 342 439.00 | | 3 105 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529 205.00 | 2 451 537.00 | | 4 529 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 149 345.00 | 142 367.00 | | -3 149 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 375.00 | -148 686.00 | | -124 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 652 871.00 | 48 731 611.00 | | 43 652 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 677 683.00 | 47 843 625.00 | | 45 677 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 024 811.00 | 887 985.00 | | -2 024 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 803 138.00 | | 7 780 341.00 | 65 803 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 10 439 959.00 | 2 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 271 993.00 | 4 179 079.00 | 67 132 407.00 | 2 271 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 557.00 | | 1 659 997.00 | 1 049 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 648.00 | 4 179 079.00 | 55 032 451.00 | 1 219 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 982.00 | | 770 572.00 | 1 938 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 421 409.00 | | 7 009 770.00 | 53 421 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442 746.00 | | | 10 442 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 323 019.00 | 1 288 549.00 | 1 885 387.00 | 48 323 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804 297.00 | 148 784.00 | 1 033 631.00 | 1 804 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518 722.00 | 1 139 765.00 | 851 756.00 | 46 518 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 964 055.00 | 672 728.00 | 356 183.00 | 1 964 055.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 356 027.00 | 1 507 320.00 | 1 481 194.00 | 3 356 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320 082.00 | 2 180 048.00 | 1 837 377.00 | 5 320 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 124.00 | 4 909 124.00 | | 4 909 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 635.00 | 950 635.00 | | 950 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 918.00 | 804 918.00 | | 804 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302.00 | 1 469 302.00 | | 1 469 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 282 718.00 | | | 6 282 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 988.00 | | | 279 988.00 |
VB T. V. A. | 2 393 103.00 | | | 2 393 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 337.00 | | | 1 181 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 327.00 | | | 482 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 276.00 | 10 273 703.00 | 445 574.00 | 10 719 276.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 934.00 | 8 217 934.00 | | 8 217 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |