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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 586.00 | 5 074.00 | 2 512.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 647.00 | 7 135.00 | 7 512.00 | 14 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CF Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 581.00 | 7 135.00 | 264 446.00 | 271 581.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 442.00 | | | 215 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 158.00 | | | -15 158.00 |
DL TOTAL (I) | 244 284.00 | | | 244 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 446.00 | | | 264 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 158.00 | | | -15 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 647.00 | | -23 000.00 | 37 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | | -28 000.00 | 35 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 2 331.00 | 1 649.00 | 6 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | 2 331.00 | 1 649.00 | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 181 202.00 | | | 181 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 421.00 | 224 416.00 | 1 005.00 | 225 421.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 931.00 | | | 48 931.00 |