| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 548.00 | 21 262.00 | 2 287.00 | 23 548.00 |
AH Fonds commercial | 290 133.00 | 41 112.00 | 249 021.00 | 290 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 236.00 | 21 355.00 | 5 881.00 | 27 236.00 |
AN Terrains | 35 075.00 | 17 255.00 | 17 819.00 | 35 075.00 |
AP Constructions | 647 662.00 | 185 527.00 | 462 136.00 | 647 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 395.00 | 244 724.00 | 31 672.00 | 276 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 665.00 | 393 101.00 | 103 564.00 | 496 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 504.00 | 967 915.00 | 913 589.00 | 1 881 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 044.00 | 41 793.00 | 645 251.00 | 687 044.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 681.00 | 41 793.00 | 785 887.00 | 827 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 185.00 | 1 009 709.00 | 1 699 476.00 | 2 709 185.00 |
CU Autres participations | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 147 850.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DH Report à nouveau | -97 109.00 | -119 953.00 | | -97 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 697.00 | 22 844.00 | | -427 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 987.00 | 134 457.00 | | 126 987.00 |
DL TOTAL (I) | -198 962.00 | 230 055.00 | | -198 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 109 146.00 | 83 415.00 | | 109 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 146.00 | 110 415.00 | | 109 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 423.00 | 596 200.00 | | 479 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 305.00 | 456 324.00 | | 508 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 718.00 | 247 484.00 | | 306 718.00 |
EA Autres dettes | 369 846.00 | 105 254.00 | | 369 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 292.00 | 1 530 261.00 | | 1 789 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 476.00 | 1 870 731.00 | | 1 699 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 837.00 | 1 053 361.00 | | 1 428 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 902.00 | | 3 466 902.00 | 3 466 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 902.00 | | 3 466 902.00 | 3 466 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 731.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 470.00 | 10 761.00 | | 7 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 470.00 | 21 825.00 | | 34 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 344.00 | 6 393.00 | | 35 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 344.00 | 6 393.00 | | 35 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | 15 433.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 567.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 727.00 | 4 030 065.00 | | 3 539 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 424.00 | 4 007 221.00 | | 3 967 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 697.00 | 22 844.00 | | -427 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 141.00 | | 27 973.00 | 1 870 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 661.00 | 1 881 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 306.00 | 340 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 355.00 | 1 455 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 357.00 | | 6 866.00 | 345 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 045.00 | | 21 108.00 | 1 440 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 830.00 | 76 747.00 | 16 661.00 | 907 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 769.00 | 14 265.00 | 11 306.00 | 80 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 480.00 | 62 482.00 | 5 355.00 | 783 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 83 415.00 | 25 731.00 | | 83 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 415.00 | 25 731.00 | 27 000.00 | 110 415.00 |
6T Sur comptes clients | 43 724.00 | | 1 931.00 | 43 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 724.00 | | 1 931.00 | 43 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 139.00 | 25 731.00 | 28 931.00 | 154 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 731.00 | 1 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 305.00 | 508 305.00 | | 508 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 846.00 | 369 846.00 | | 369 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 633 803.00 | | | 633 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 900.00 | 116 446.00 | 276 563.00 | 601 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 342.00 | 685 850.00 | 53 492.00 | 739 342.00 |
VW T.V.A. | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 292.00 | 1 428 837.00 | 276 563.00 | 1 914 292.00 |