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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AN Terrains | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
AP Constructions | 222 651.00 | 165 744.00 | 56 906.00 | 222 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 974.00 | 628 288.00 | 25 686.00 | 653 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 860.00 | 297 112.00 | 11 747.00 | 308 860.00 |
BF Prêts | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 210.00 | 1 091 437.00 | 130 773.00 | 1 222 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 282.00 | 999.00 | 228 282.00 | 229 282.00 |
BZ Autres créances | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CF Disponibilités | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 375.00 | 999.00 | 377 375.00 | 378 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 586.00 | 1 092 437.00 | 508 148.00 | 1 600 586.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 454 658.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 392.00 | | | -100 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 462.00 | -105 050.00 | | -165 462.00 |
DL TOTAL (I) | 192 697.00 | 358 159.00 | | 192 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 10 681.00 | | 4 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 098.00 | 169 693.00 | | 102 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 617.00 | 149 963.00 | | 134 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | 11 936.00 | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 451.00 | 367 274.00 | | 315 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 148.00 | 725 434.00 | | 508 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 330.00 | | 1 300.00 | 1 228 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 766.00 | 25 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419.00 | 1 222 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 1 196 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 888.00 | | 1 300.00 | 1 200 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 265.00 | 40 826.00 | 5 653.00 | 1 056 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 973.00 | 40 826.00 | 5 653.00 | 1 055 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UP Prêts | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VP Divers | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 995.00 | 278 128.00 | 17 867.00 | 295 995.00 |
VW T.V.A. | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 576.00 | 314 576.00 | | 314 576.00 |