| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 603.00 | 82 395.00 | 6 208.00 | 88 603.00 |
AP Constructions | 3 232 185.00 | 1 810 774.00 | 1 421 411.00 | 3 232 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 351.00 | 825 453.00 | 184 898.00 | 1 010 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 784.00 | 111 663.00 | 124 121.00 | 235 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 922.00 | 2 830 284.00 | 1 736 638.00 | 4 566 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 397.00 | 4 001.00 | 1 100 396.00 | 1 104 397.00 |
BZ Autres créances | 3 367 209.00 | | 3 367 209.00 | 3 367 209.00 |
CF Disponibilités | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 198.00 | 4 001.00 | 4 556 197.00 | 4 560 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 120.00 | 2 834 285.00 | 6 292 835.00 | 9 127 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 368 003.00 | 1 881 209.00 | | 2 368 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 788.00 | 486 794.00 | | 427 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 791.00 | 2 544 003.00 | | 2 971 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 779.00 | 1 810 674.00 | | 1 497 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 780.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 083.00 | 83 648.00 | | 69 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 353.00 | 343 236.00 | | 360 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 008.00 | 1 335 394.00 | | 1 070 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 628.00 | 165.00 | | 7 628.00 |
EA Autres dettes | 208 121.00 | 140 289.00 | | 208 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 618.00 | 3 714 186.00 | | 3 213 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 835.00 | 6 258 189.00 | | 6 292 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 619.00 | 2 216 665.00 | | 2 033 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
FG Production vendue services | 10 633 149.00 | | 10 633 149.00 | 10 633 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 712 214.00 | | 10 712 214.00 | 10 712 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 773 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 383.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 025.00 | 58 281.00 | | 57 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 910.00 | 68 224.00 | | 235 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 910.00 | 68 224.00 | | 235 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 14 315.00 | | 3 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 855.00 | 14 315.00 | | 95 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 055.00 | 53 909.00 | | 140 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 071.00 | 39 141.00 | | 35 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 599.00 | -52 148.00 | | -48 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 009 576.00 | 10 972 222.00 | | 11 009 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 581 788.00 | 10 485 428.00 | | 10 581 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 788.00 | 486 794.00 | | 427 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 046.00 | | 74 876.00 | 4 492 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 566 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 893.00 | | 8 710.00 | 79 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 154.00 | | 66 166.00 | 4 412 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 975.00 | 429 309.00 | | 2 400 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 893.00 | 2 502.00 | | 79 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 082.00 | 426 807.00 | | 2 321 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 426.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | 4 001.00 | 4 427.00 | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 427.00 | 4 001.00 | 4 427.00 | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427.00 | 111 427.00 | 4 427.00 | 4 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 384.00 | 4 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 353.00 | 360 353.00 | | 360 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 451.00 | 449 451.00 | | 449 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 013.00 | 530 013.00 | | 530 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 121.00 | 208 121.00 | | 208 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 397.00 | | | 1 104 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 217 067.00 | | | 3 217 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 779.00 | 317 780.00 | 1 179 999.00 | 1 497 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 895.00 | | | 312 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 200.00 | 4 478 200.00 | | 4 478 200.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 534.00 | 1 964 535.00 | 1 179 999.00 | 3 144 534.00 |