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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | 85 796.00 | 1 115 350.00 | 1 201 146.00 |
AN Terrains | 203 975.00 | | 203 975.00 | 203 975.00 |
AP Constructions | 773 297.00 | 725 011.00 | 48 286.00 | 773 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 117.00 | 55 501.00 | 584 616.00 | 640 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 122.00 | 111 786.00 | 52 336.00 | 164 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 672.00 | 978 095.00 | 5 550 577.00 | 6 528 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BZ Autres créances | 2 267 992.00 | | 2 267 992.00 | 2 267 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 105 070.00 | | 6 105 070.00 | 6 105 070.00 |
CF Disponibilités | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 358.00 | | 8 492 358.00 | 8 492 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 021 030.00 | 978 095.00 | 14 042 935.00 | 15 021 030.00 |
CU Autres participations | 3 530 966.00 | | 3 530 966.00 | 3 530 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 11 120 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 940.00 | 55 568.00 | | 65 940.00 |
DH Report à nouveau | 153 275.00 | 1 911 461.00 | | 153 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 017.00 | 207 432.00 | | 936 017.00 |
DL TOTAL (I) | 13 655 232.00 | 13 294 461.00 | | 13 655 232.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | 166 887.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 575.00 | 99 107.00 | | 101 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 9 223.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | 64 614.00 | | 46 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 703.00 | 339 830.00 | | 387 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 042 935.00 | 13 720 889.00 | | 14 042 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 817.00 | | 766 817.00 | 766 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 817.00 | | 766 817.00 | 766 817.00 |
FQ Autres produits | | | 150 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 811 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 782.00 | 811 719.00 | | 90 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 41 139.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 663 523.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 212.00 | 148 196.00 | | 86 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 21 738.00 | | 17 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 886.00 | 1 745 075.00 | | 1 875 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 868.00 | 1 537 644.00 | | 939 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 017.00 | 207 432.00 | | 936 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 261 147.00 | | 267 775.00 | 6 261 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 546 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 6 528 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | | | 1 201 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 611.00 | | 39 900.00 | 1 741 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 390.00 | | 227 875.00 | 3 318 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 503.00 | 146 592.00 | | 831 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 599.00 | 57 197.00 | | 28 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 905.00 | 89 394.00 | | 802 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 241.00 | | | 2 223 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 50 000.00 | 185 000.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 579.00 | 1 053 817.00 | 1 254 761.00 | 2 308 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 703.00 | 143 622.00 | 244 081.00 | 387 703.00 |