| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 353.00 | 1 647.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
AP Constructions | 2 244 106.00 | 2 126 076.00 | 118 030.00 | 2 244 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 485.00 | 126 695.00 | 10 792.00 | 137 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 429.00 | 916 221.00 | 2 116 206.00 | 3 032 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 619.00 | 3 173 345.00 | 2 346 274.00 | 5 519 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 3 053 591.00 | | 3 053 591.00 | 3 053 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 189 714.00 | | 189 714.00 | 189 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 647.00 | | 3 316 647.00 | 3 316 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 266.00 | 3 173 345.00 | 5 662 920.00 | 8 836 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 562.00 | 85 000.00 | | 193 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 726 822.00 | | | 2 726 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 94 348.00 | 93 261.00 | | 94 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 543.00 | 141 087.00 | | 123 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 776.00 | 327 848.00 | | 3 146 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 501.00 | 562 166.00 | | 2 210 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 151.00 | 110 270.00 | | 172 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 860.00 | 124 382.00 | | 111 860.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | 7 698.00 | | 15 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 145.00 | 804 516.00 | | 2 516 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 920.00 | 1 142 484.00 | | 5 662 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 250.00 | 414 504.00 | | 555 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 847.00 | | 1 869 847.00 | 1 869 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 12 563.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 688.00 | 12 563.00 | | 480 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 197.00 | 319.00 | | 12 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 672.00 | | | 480 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 869.00 | 319.00 | | 492 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 181.00 | 12 243.00 | | -12 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 338.00 | 56 566.00 | | 48 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 336.00 | 1 863 616.00 | | 2 420 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 793.00 | 1 722 529.00 | | 2 296 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 543.00 | 141 087.00 | | 123 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 052.00 | | 11 220 865.00 | 1 814 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 224.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 758 112.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515 293.00 | 5 519 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 224.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 502 921.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 036.00 | 5 513 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 303.00 | | 4 025 307.00 | 1 742 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 749.00 | | 5 692 412.00 | 65 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 522.00 | 2 178 053.00 | 224.00 | 995 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153.00 | 1 424.00 | 224.00 | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 369.00 | 2 176 629.00 | | 992 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639.00 | -63 900.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VC Groupe et associés | 630 001.00 | | | 630 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 501.00 | 315 145.00 | 937 334.00 | 2 210 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385 716.00 | | | 2 385 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 783.00 | 3 084 734.00 | 49.00 | 3 084 783.00 |
VW T.V.A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 145.00 | 555 250.00 | 937 334.00 | 2 516 145.00 |