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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 429.00 | 5 863.00 | 1 565.00 | 7 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 970.00 | 43 637.00 | 35 333.00 | 78 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 999.00 | 49 500.00 | 2 714 499.00 | 2 763 999.00 |
BT Marchandises | 489 319.00 | | 489 319.00 | 489 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 258.00 | | 510 258.00 | 510 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 257.00 | 49 500.00 | 3 224 757.00 | 3 274 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 961 155.00 | 796 243.00 | | 961 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 506.00 | 164 913.00 | | 275 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 869.00 | 1 425 362.00 | | 1 700 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 447.00 | 1 316 591.00 | | 976 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 357.00 | 398 366.00 | | 395 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 260.00 | 49 278.00 | | 67 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 824.00 | 69 316.00 | | 84 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 888.00 | 1 833 550.00 | | 1 523 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 757.00 | 3 258 913.00 | | 3 224 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 177.00 | | 3 662.00 | 2 765 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 2 763 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 86 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 577.00 | | 3 662.00 | 87 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 710.00 | 6 630.00 | 4 840.00 | 47 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 710.00 | 6 630.00 | 4 840.00 | 47 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 316.00 | 261 869.00 | 657 447.00 | 919 316.00 |
VI Groupe et associés | 395 357.00 | | | 395 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 687.00 | 10 087.00 | 2 600.00 | 12 687.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 888.00 | 471 084.00 | 657 447.00 | 1 523 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 5 902.00 | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 680.00 | 14 698.00 | | 16 680.00 |
ST Autres comptes | 45 904.00 | 52 567.00 | | 45 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 545.00 | 162 775.00 | | 162 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 436.00 | 4 805.00 | | 5 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 323.00 | 10 707.00 | | 11 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 449.00 | 369 946.00 | | 379 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802.00 | | | 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 129.00 | 230 039.00 | | 225 129.00 |