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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
AH Fonds commercial | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
AN Terrains | 87 000.00 | 700.00 | 86 299.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 994 937.00 | 373 238.00 | 621 698.00 | 994 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 735.00 | 609 755.00 | 270 980.00 | 880 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 107.00 | 609 380.00 | 557 727.00 | 1 167 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 888.00 | 59 713.00 | 7 174.00 | 66 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 013.00 | 1 664 105.00 | 1 808 908.00 | 3 473 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BN En cours de production de biens | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BT Marchandises | 14 694 536.00 | 500 210.00 | 14 194 326.00 | 14 694 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 632.00 | 9 891.00 | 2 455 741.00 | 2 465 632.00 |
BZ Autres créances | 2 348 258.00 | | 2 348 258.00 | 2 348 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 323 712.00 | | 1 323 712.00 | 1 323 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 135.00 | | 259 135.00 | 259 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 298 757.00 | 510 101.00 | 20 788 657.00 | 21 298 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 771.00 | 2 174 206.00 | 22 597 565.00 | 24 771 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 800.00 | 693 800.00 | | 693 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
DG Autres réserves | 2 359 357.00 | 2 513 415.00 | | 2 359 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 200.00 | 245 941.00 | | 468 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 658.00 | 217 428.00 | | 275 658.00 |
DK Provisions réglementées | 24 060.00 | 9 432.00 | | 24 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 455.00 | 3 749 396.00 | | 3 890 455.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 57 765.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 607.00 | 82 572.00 | | 83 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 607.00 | 140 338.00 | | 137 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 070.00 | 4 805 713.00 | | 7 034 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 844.00 | 626 842.00 | | 521 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 159.00 | 1 383 838.00 | | 891 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044 288.00 | 7 473 075.00 | | 9 044 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 830.00 | 1 119 104.00 | | 1 044 830.00 |
EA Autres dettes | 23 893.00 | 100 644.00 | | 23 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 418.00 | 886.00 | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 569 503.00 | 15 510 102.00 | | 18 569 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 597 565.00 | 19 399 837.00 | | 22 597 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718 152.00 | 11 352 289.00 | | 14 718 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 563.00 | 1 109 633.00 | | 2 966 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 153 241.00 | 484 634.00 | 68 637 875.00 | 68 153 241.00 |
FG Production vendue services | 3 897 097.00 | 2 621.00 | 3 899 717.00 | 3 897 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 050 338.00 | 487 255.00 | 72 537 593.00 | 72 050 338.00 |
FM Production stockée | | | 16 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 147 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 580 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 727.00 | |
GE Autres charges | | | 90 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 534 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 380.00 | 167 238.00 | | 105 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 440.00 | 4 920.00 | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 370.00 | 144 842.00 | | 165 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 971.00 | 326 098.00 | | 310 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 130.00 | 19 029.00 | | 17 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 471.00 | 489 970.00 | | 493 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 982.00 | 3 278.00 | | 24 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 405.00 | 320 835.00 | | 246 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 792.00 | 32 206.00 | | 32 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 179.00 | 356 319.00 | | 304 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 292.00 | 133 651.00 | | 189 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 988.00 | 32 786.00 | | 46 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 860.00 | 142 107.00 | | 168 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 654 782.00 | 68 485 476.00 | | 73 654 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 186 582.00 | 68 239 534.00 | | 73 186 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 200.00 | 245 941.00 | | 468 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 840.00 | 54 462.00 | | 52 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 670 418.00 | 602 968.00 | | 670 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 004.00 | | 874 328.00 | 3 400 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 267.00 | 744 052.00 | 3 473 013.00 | 57 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 224 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 267.00 | 742 342.00 | 3 181 937.00 | 57 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 898.00 | | | 225 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 245.00 | | 874 301.00 | 3 107 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 861.00 | | 27.00 | 66 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 389.00 | 352 650.00 | 497 647.00 | 1 749 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | 166.00 | 197.00 | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 040.00 | 352 484.00 | 497 450.00 | 1 738 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 597 130.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 432.00 | 14 628.00 | | 9 432.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 338.00 | 62 891.00 | 65 622.00 | 140 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 391.00 | 500 210.00 | 339 391.00 | 339 391.00 |
6T Sur comptes clients | 86 453.00 | 5 114.00 | 81 676.00 | 86 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 844.00 | 565 037.00 | 421 067.00 | 425 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 614.00 | 642 556.00 | 486 689.00 | 575 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 051.00 | 469 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 797.00 | 17 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 705.00 | 847.00 | 33 858.00 | 34 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044 288.00 | 9 044 288.00 | | 9 044 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 501.00 | 378 501.00 | | 378 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 206.00 | 342 206.00 | | 342 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 888.00 | 7 175.00 | | 66 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 775.00 | | | 2 453 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 595 889.00 | | | 595 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 383.00 | | | 1 063 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 953.00 | 2 977 953.00 | | 2 977 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 117.00 | 238 624.00 | 3 789 821.00 | 4 056 117.00 |
VI Groupe et associés | 487 139.00 | 487 139.00 | | 487 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171 305.00 | | | 3 171 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 532.00 | 286 532.00 | | 286 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 725.00 | | | 688 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 135.00 | | | 259 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 912.00 | 5 068 342.00 | 71 570.00 | 5 139 912.00 |
VW T.V.A. | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678 344.00 | 13 826 993.00 | 3 823 679.00 | 17 678 344.00 |