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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 2 558.00 | 1 226.00 | 1 331.00 | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 635.00 | 21 912.00 | 34 722.00 | 56 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 041.00 | 35 505.00 | 32 535.00 | 68 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 580.00 | 58 990.00 | 68 589.00 | 127 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 008.00 | 2 666.00 | 126 342.00 | 129 008.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CF Disponibilités | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 193.00 | 2 666.00 | 354 527.00 | 357 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 773.00 | 61 656.00 | 423 117.00 | 484 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 005.00 | 196 647.00 | | 195 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 326.00 | -1 641.00 | | 48 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | 1 125.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 252 402.00 | 204 516.00 | | 252 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 321.00 | 27 150.00 | | 41 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | 35 507.00 | | 47 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 259.00 | 54 458.00 | | 65 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 714.00 | 133 598.00 | | 170 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 117.00 | 338 114.00 | | 423 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 580.00 | | 37 935.00 | 97 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 127 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 935.00 | 127 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | | 37 935.00 | 97 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 604.00 | 17 741.00 | 1 353.00 | 42 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 258.00 | 17 741.00 | 1 353.00 | 42 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 667.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 667.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 667.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 322.00 | 12 575.00 | 28 747.00 | 41 322.00 |
VI Groupe et associés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 554.00 | 191 554.00 | | 191 554.00 |
VW T.V.A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 714.00 | 141 968.00 | 28 747.00 | 170 714.00 |