| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 688.00 | 371 274.00 | 3 414.00 | 374 688.00 |
AH Fonds commercial | 4 767 448.00 | 4 767 448.00 | 1.00 | 4 767 448.00 |
AN Terrains | 2 888 103.00 | 676 120.00 | 2 211 983.00 | 2 888 103.00 |
AP Constructions | 10 778 721.00 | 9 631 271.00 | 1 147 451.00 | 10 778 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 102 304.00 | 33 849 091.00 | 5 253 214.00 | 39 102 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 261 465.00 | 10 253 372.00 | 2 008 092.00 | 12 261 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 014.00 | | 495 014.00 | 495 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
BF Prêts | 1 602 357.00 | 1 597 086.00 | 5 271.00 | 1 602 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029 826.00 | | 1 029 826.00 | 1 029 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 739 230.00 | 72 154 720.00 | 87 584 509.00 | 159 739 230.00 |
BT Marchandises | 83 035 109.00 | 4 547 393.00 | 78 487 716.00 | 83 035 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590 199.00 | | 3 590 199.00 | 3 590 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 480.00 | 27 654.00 | 825 826.00 | 853 480.00 |
BZ Autres créances | 88 613 926.00 | 491 875.00 | 88 122 050.00 | 88 613 926.00 |
CF Disponibilités | 197 708.00 | | 197 708.00 | 197 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 377 540.00 | 5 066 922.00 | 171 310 617.00 | 176 377 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 116 769.00 | 77 221 642.00 | 258 895 127.00 | 336 116 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 510.00 | | | 436 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 86 409 186.00 | 10 978 942.00 | 75 430 244.00 | 86 409 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 441 517.00 | 118 675 368.00 | | 25 441 517.00 |
DH Report à nouveau | -46 390.00 | -46 156 124.00 | | -46 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 818 475.00 | -72 255 372.00 | | -16 818 475.00 |
DK Provisions réglementées | 17 109 677.00 | 21 798 717.00 | | 17 109 677.00 |
DL TOTAL (I) | 25 686 330.00 | 22 062 590.00 | | 25 686 330.00 |
DP Provisions pour risques | 7 150 095.00 | 8 019 200.00 | | 7 150 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 824 631.00 | 66 392 048.00 | | 41 824 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 974 726.00 | 74 411 248.00 | | 48 974 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 543.00 | 74 814.00 | | 210 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 545 102.00 | 79 062 581.00 | | 94 545 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 837 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 243 741.00 | 71 675 035.00 | | 63 243 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 833 908.00 | 21 243 484.00 | | 19 833 908.00 |
EA Autres dettes | 2 608 628.00 | 2 166 380.00 | | 2 608 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 792 000.00 | 3 792 000.00 | | 3 792 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 233 921.00 | 178 851 714.00 | | 184 233 921.00 |
ED (V) | 150.00 | 3 587.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 895 127.00 | 275 329 139.00 | | 258 895 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 233 921.00 | 178 014 295.00 | | 184 233 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 543.00 | 74 814.00 | | 210 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 399 699.00 | 2 577 519.00 | 403 977 218.00 | 401 399 699.00 |
FD Production vendue biens | 788 516.00 | | 788 516.00 | 788 516.00 |
FG Production vendue services | 11 700 354.00 | 1 236 353.00 | 12 936 708.00 | 11 700 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 888 569.00 | 3 813 872.00 | 417 702 441.00 | 413 888 569.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 761 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 787 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 437 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 091 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 288 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 001 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 224 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 006 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 590 196.00 | |
GE Autres charges | | | 401 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 019 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 232 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 895 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 869 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 529 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 088 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 759.00 | 29 759.00 | | 27 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 794.00 | 47 499.00 | | 102 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 320 853.00 | 1 226 447.00 | | 33 320 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 451 406.00 | 1 303 705.00 | | 33 451 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 758 822.00 | 3 988 648.00 | | 12 758 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270 046.00 | 919 627.00 | | 14 270 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164 905.00 | 36 576 158.00 | | 1 164 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 193 774.00 | 41 484 433.00 | | 28 193 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257 633.00 | -40 180 728.00 | | 5 257 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 108 259.00 | 567 682 077.00 | | 482 108 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 926 734.00 | 639 937 449.00 | | 498 926 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 818 475.00 | -72 255 372.00 | | -16 818 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 724 116.00 | | | 154 724 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 071 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 739 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 525 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 508.00 | | | 362 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 314 554.00 | | | 67 314 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 279 605.00 | | | 82 279 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362 059.00 | 2 455 310.00 | 2 770 079.00 | 57 362 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 508.00 | 10 206.00 | 1 440.00 | 362 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 733 388.00 | 2 445 105.00 | 2 768 639.00 | 54 733 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 798 717.00 | 1 164 905.00 | 5 853 945.00 | 21 798 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 411 248.00 | 4 590 196.00 | 30 026 718.00 | 74 411 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 209 965.00 | 5 755 101.00 | 35 880 663.00 | 96 209 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590 196.00 | 2 558 856.00 | |
UG ‐ Financières | | | 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164 905.00 | 33 320 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 545 102.00 | 94 545 102.00 | | 94 545 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 243 741.00 | 63 243 741.00 | | 63 243 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 628.00 | 2 608 628.00 | | 2 608 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 792 000.00 | 3 792 000.00 | | 3 792 000.00 |
UP Prêts | 1 602 357.00 | 436 510.00 | | 1 602 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029 826.00 | | | 1 029 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853 480.00 | | | 853 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 543.00 | 210 543.00 | | 210 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -417.00 | | | -417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 613 926.00 | | | 88 613 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 186 706.00 | 89 989 614.00 | 2 197 093.00 | 92 186 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 233 921.00 | 184 233 921.00 | | 184 233 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330.00 | | | 1 330.00 |