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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 247.00 | 14.00 | 5 261.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 682.00 | 610 152.00 | 25 530.00 | 635 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 574.00 | 621 107.00 | 77 467.00 | 698 574.00 |
BT Marchandises | 544 787.00 | | 544 787.00 | 544 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 032.00 | 20 797.00 | 59 235.00 | 80 032.00 |
BZ Autres créances | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 487.00 | 20 797.00 | 740 690.00 | 761 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 061.00 | 641 904.00 | 818 157.00 | 1 460 061.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 604.00 | | | 252 604.00 |
DH Report à nouveau | -361 950.00 | -246 557.00 | | -361 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 754.00 | -119 204.00 | | -125 754.00 |
DL TOTAL (I) | 225 700.00 | 94 239.00 | | 225 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 013.00 | 63 699.00 | | 205 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 109.00 | 123 914.00 | | 294 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 700.00 | 48 128.00 | | 68 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 457.00 | 235 987.00 | | 592 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 157.00 | 330 226.00 | | 818 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 880.00 | | 784 639.00 | 372 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 974.00 | 51 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 945.00 | 698 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 955.00 | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 015.00 | 637 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 527.00 | | 6 690.00 | 54 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 327.00 | | 620 231.00 | 279 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 027.00 | | 153 871.00 | 39 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 004.00 | 607 333.00 | 272 230.00 | 286 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 277.00 | 1 430.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 5 254.00 | 8 792.00 | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 219.00 | 596 802.00 | 262 008.00 | 277 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 111.00 | 686.00 | | 20 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 111.00 | 686.00 | | 20 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 111.00 | 686.00 | | 20 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 109.00 | 294 109.00 | | 294 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
UX Autres créances clients | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
VB T. V. A. | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 205 013.00 | 205 013.00 | | 205 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 421.00 | 214 978.00 | 51 443.00 | 266 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 457.00 | 592 457.00 | | 592 457.00 |