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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 251.00 | 10 390.00 | 27 861.00 | 38 251.00 |
AH Fonds commercial | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 370.00 | 333 534.00 | 75 836.00 | 409 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 638.00 | 356 173.00 | 257 465.00 | 613 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 023.00 | 88 871.00 | 621 152.00 | 710 023.00 |
BZ Autres créances | 40 505.00 | 303.00 | 40 202.00 | 40 505.00 |
CF Disponibilités | 293 717.00 | | 293 717.00 | 293 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 580.00 | 89 174.00 | 1 000 406.00 | 1 089 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 219.00 | 445 347.00 | 1 257 872.00 | 1 703 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DH Report à nouveau | -175 869.00 | -158 111.00 | | -175 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 284.00 | -17 758.00 | | 72 284.00 |
DL TOTAL (I) | -93 554.00 | -165 839.00 | | -93 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 823.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 996.00 | 259 753.00 | | 151 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 624.00 | 885 765.00 | | 686 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 337.00 | 407 588.00 | | 408 337.00 |
EA Autres dettes | 103 610.00 | 3 249.00 | | 103 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 426.00 | 1 557 178.00 | | 1 351 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 872.00 | 1 391 340.00 | | 1 257 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 496.00 | 7 957.00 | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183.00 | 35 641.00 | | 8 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | 27 684.00 | | 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 284.00 | -17 758.00 | | 72 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 066.00 | 45 947.00 | 16 840.00 | 327 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 177.00 | 6 970.00 | 1 370.00 | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 889.00 | 38 976.00 | 15 470.00 | 312 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 624.00 | 686 624.00 | | 686 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 622.00 | 795 863.00 | 37 758.00 | 833 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 426.00 | 1 351 426.00 | | 1 351 426.00 |