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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 314.00 | 87 385.00 | 44 929.00 | 132 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 508.00 | 3 593.00 | 789 915.00 | 793 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 813.00 | 1 184 978.00 | 876 835.00 | 2 061 813.00 |
BP En cours de production de services | 26 896.00 | 21 632.00 | 5 264.00 | 26 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 397.00 | 595 397.00 | | 595 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 225.00 | | 740 225.00 | 740 225.00 |
BZ Autres créances | 622 392.00 | | 622 392.00 | 622 392.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 325.00 | 617 028.00 | 1 371 296.00 | 1 988 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 138.00 | 1 802 007.00 | 2 248 131.00 | 4 050 138.00 |
CU Autres participations | 1 112 500.00 | 1 094 000.00 | 18 500.00 | 1 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 828.00 | 144 808.00 | | -41 828.00 |
DL TOTAL (I) | -8 697.00 | 174 896.00 | | -8 697.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 122 141.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 122 141.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 796.00 | 369 916.00 | | 814 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 358.00 | 594 629.00 | | 774 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 208.00 | 671 214.00 | | 540 208.00 |
EA Autres dettes | 57 467.00 | 605 358.00 | | 57 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 828.00 | 2 241 116.00 | | 2 186 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 131.00 | 2 538 153.00 | | 2 248 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
FG Production vendue services | 2 151 966.00 | | 2 151 966.00 | 2 151 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 124.00 | | 2 207 124.00 | 2 207 124.00 |
FM Production stockée | | | -32 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 632.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285 342.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | -751.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 142.00 | 2 927 290.00 | | 2 627 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 970.00 | 2 782 482.00 | | 2 668 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 828.00 | 144 808.00 | | -41 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 266.00 | | 228 821.00 | 2 455 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 088.00 | 1 929 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 274.00 | 2 061 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 677.00 | 132 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 570.00 | | 6 421.00 | 132 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 187.00 | | 222 400.00 | 2 315 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 791.00 | 9 780.00 | 14 186.00 | 91 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 282.00 | 9 780.00 | 6 677.00 | 84 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 010.00 | | 1 080.00 | 37 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 141.00 | | 52 141.00 | 122 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 235.00 | 21 632.00 | 49 838.00 | 645 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742 936.00 | 22 382.00 | 50 696.00 | 1 742 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 077.00 | 22 382.00 | 102 837.00 | 1 865 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 632.00 | 101 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 358.00 | 774 358.00 | | 774 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 567.00 | 238 567.00 | | 238 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 508.00 | 793 508.00 | | 793 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UX Autres créances clients | 740 225.00 | | | 740 225.00 |
VB T. V. A. | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
VC Groupe et associés | 492 626.00 | | | 492 626.00 |
VI Groupe et associés | 814 796.00 | 814 796.00 | | 814 796.00 |
VP Divers | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 491.00 | 2 182 491.00 | | 2 182 491.00 |
VW T.V.A. | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 828.00 | 2 186 828.00 | | 2 186 828.00 |