| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 359.00 | 198 807.00 | 1 551.00 | 200 359.00 |
AN Terrains | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
AP Constructions | 292 861.00 | 288 242.00 | 4 619.00 | 292 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 702.00 | 1 834 457.00 | 268 245.00 | 2 102 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 128.00 | 781 810.00 | 128 319.00 | 910 128.00 |
AX Avances et acomptes | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | 1 600.00 | 2 210.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 454.00 | 3 104 916.00 | 482 538.00 | 3 587 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 802.00 | 12 306.00 | 420 496.00 | 432 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 987.00 | 940.00 | 294 047.00 | 294 987.00 |
BT Marchandises | 227 849.00 | 5 177.00 | 222 672.00 | 227 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 668.00 | | 784 668.00 | 784 668.00 |
BZ Autres créances | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CF Disponibilités | 914 535.00 | | 914 535.00 | 914 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 165.00 | 18 423.00 | 2 868 742.00 | 2 887 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 284.00 | 3 123 339.00 | 3 352 945.00 | 6 476 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 1 185 407.00 | | | 1 185 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 539.00 | | | 2 194 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 533.00 | | | 520 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 331.00 | | | 368 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
EA Autres dettes | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 532.00 | | | 1 085 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 945.00 | | | 3 352 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 574.00 | | | 993 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 782.00 | | 970 782.00 | 970 782.00 |
FD Production vendue biens | 4 231 018.00 | | 4 231 018.00 | 4 231 018.00 |
FG Production vendue services | 89 620.00 | | 89 620.00 | 89 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 420.00 | | 5 291 420.00 | 5 291 420.00 |
FM Production stockée | | | 13 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 57 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 941.00 | | | -68 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 279.00 | | | 5 423 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 746.00 | | | 5 311 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 271.00 | | 205 644.00 | 3 480 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 100.00 | 81 361.00 | 3 587 454.00 | 17 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 435.00 | 215 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 71 736.00 | 3 366 630.00 | 17 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 822.00 | | 205 644.00 | 3 249 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 816.00 | 195 289.00 | 70 789.00 | 2 978 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 211.00 | 5 031.00 | 8 435.00 | 202 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 605.00 | 190 258.00 | 62 354.00 | 2 776 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 873.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 589.00 | 12 429.00 | 5 595.00 | 11 589.00 |
6T Sur comptes clients | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 694.00 | 14 029.00 | 33 700.00 | 39 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 694.00 | 86 903.00 | 33 700.00 | 39 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 429.00 | 33 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 533.00 | 520 533.00 | | 520 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 767.00 | 198 767.00 | | 198 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 702.00 | 134 702.00 | | 134 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 784 668.00 | | | 784 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 635.00 | 65 677.00 | 91 958.00 | 157 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
VP Divers | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 402.00 | 1 016 492.00 | 1 910.00 | 1 018 402.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 532.00 | 993 574.00 | 91 958.00 | 1 085 532.00 |