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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 053.00 | 58 583.00 | 88 470.00 | 147 053.00 |
AH Fonds commercial | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 181 354.00 | 161 314.00 | 20 040.00 | 181 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660.00 | 36 665.00 | 11 994.00 | 48 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 647.00 | 350 871.00 | 470 777.00 | 821 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 884.00 | 607 433.00 | 739 452.00 | 1 346 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 185.00 | | 1 417 185.00 | 1 417 185.00 |
BZ Autres créances | 1 103 497.00 | | 1 103 497.00 | 1 103 497.00 |
CF Disponibilités | 1 742 864.00 | | 1 742 864.00 | 1 742 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 746.00 | | 631 746.00 | 631 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 787.00 | | 4 923 787.00 | 4 923 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 671.00 | 607 433.00 | 5 663 238.00 | 6 270 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 357 426.00 | | | 357 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
DK Provisions réglementées | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
DL TOTAL (I) | 851 881.00 | | | 851 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504.00 | | | 2 055 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 169.00 | | | 2 587 169.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 357.00 | | | 4 811 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 238.00 | | | 5 663 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 712.00 | | | 4 724 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 761 371.00 | 87 628.00 | 23 848 999.00 | 23 761 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 761 371.00 | 87 628.00 | 23 848 999.00 | 23 761 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 436 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 841 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 306 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 568.00 | |
GE Autres charges | | | 349 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 308 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 361.00 | | | 236 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 764.00 | | | -13 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 880.00 | | | 24 513 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 722.00 | | | 24 444 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 924 863.00 | | | 1 924 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 308.00 | | 149 175.00 | 1 288 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 102 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 598.00 | 1 346 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 748.00 | 1 051 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 628.00 | | 15 905.00 | 176 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 529.00 | | 131 880.00 | 1 009 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 150.00 | | 1 390.00 | 102 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 767.00 | 94 568.00 | 8 903.00 | 521 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 728.00 | 10 855.00 | | 47 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 039.00 | 83 714.00 | 8 903.00 | 474 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 904.00 | 89 476.00 | 77 083.00 | 82 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 904.00 | 89 476.00 | 77 083.00 | 82 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504.00 | 2 055 504.00 | | 2 055 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 552.00 | 968 552.00 | | 968 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 233.00 | 806 233.00 | | 806 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 185.00 | | | 1 417 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
VC Groupe et associés | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 316.00 | 74 671.00 | 86 645.00 | 161 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 080.00 | | | 814 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 746.00 | | | 631 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 018.00 | 3 152 428.00 | 102 590.00 | 3 255 018.00 |
VW T.V.A. | 788 438.00 | 788 438.00 | | 788 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 357.00 | 4 724 712.00 | 86 645.00 | 4 811 357.00 |