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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 3 982.00 | 886.00 | 4 868.00 |
AP Constructions | 44 571.00 | 8 319.00 | 36 252.00 | 44 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 995.00 | 119 627.00 | 36 368.00 | 155 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 966.00 | 541 090.00 | 83 877.00 | 624 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 786.00 | 673 018.00 | 157 768.00 | 830 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 447.00 | 12 665.00 | 20 783.00 | 33 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 010.00 | 9 869.00 | 254 141.00 | 264 010.00 |
BZ Autres créances | 1 103 523.00 | | 1 103 523.00 | 1 103 523.00 |
CF Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 185.00 | 22 534.00 | 1 386 652.00 | 1 409 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 972.00 | 695 552.00 | 1 544 420.00 | 2 239 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 424.00 | 531 424.00 | | 531 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 007.00 | -330 192.00 | | -165 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 600.00 | 165 186.00 | | -204 600.00 |
DL TOTAL (I) | 165 817.00 | 370 417.00 | | 165 817.00 |
DP Provisions pour risques | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 441.00 | 97 386.00 | | 107 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 864.00 | 445 254.00 | | 605 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 586.00 | 337 100.00 | | 292 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 081.00 | | |
EA Autres dettes | 147 574.00 | 490 911.00 | | 147 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 117.00 | 1 371 732.00 | | 1 155 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 420.00 | 1 742 149.00 | | 1 544 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FG Production vendue services | 2 648 857.00 | | 2 648 857.00 | 2 648 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 260.00 | | 2 650 260.00 | 2 650 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 486.00 | |
GE Autres charges | | | 29 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 697.00 | | | 133 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 697.00 | | | 133 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 697.00 | | | 133 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 697.00 | 90.00 | | 133 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 555.00 | -51 369.00 | | -51 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 253.00 | 2 929 833.00 | | 2 969 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 854.00 | 2 764 647.00 | | 3 173 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 600.00 | 165 186.00 | | -204 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 859.00 | | 364 460.00 | 1 157 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 530.00 | 830 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 857.00 | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 673.00 | 825 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 297.00 | | 213 429.00 | 218 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 176.00 | | 151 031.00 | 939 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 137.00 | 90 506.00 | 304 624.00 | 887 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 780.00 | 933.00 | 79 731.00 | 82 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 357.00 | 89 573.00 | 224 893.00 | 804 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
6T Sur comptes clients | 9 010.00 | 859.00 | | 9 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 372.00 | 55 859.00 | 133 697.00 | 155 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 372.00 | 55 859.00 | 133 697.00 | 155 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 864.00 | 605 864.00 | | 605 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 045.00 | 134 045.00 | | 134 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 574.00 | 147 574.00 | | 147 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 010.00 | | | 264 010.00 |
VC Groupe et associés | 950 789.00 | | | 950 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 919.00 | 1 357 964.00 | 9 955.00 | 1 367 919.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 677.00 | 1 047 677.00 | | 1 047 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |