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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 473.00 | 98 205.00 | 37 268.00 | 135 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 707.00 | 98 205.00 | 75 502.00 | 173 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
060 Stock marchandises | 108 168.00 | | 108 168.00 | 108 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
084 Disponibilités | 402 749.00 | | 402 749.00 | 402 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 927.00 | | 513 927.00 | 513 927.00 |
110 Total général Actif | 687 635.00 | 98 205.00 | 589 430.00 | 687 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 942.00 | 292 207.00 | | 291 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 851.00 | 460.00 | | 9 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 793.00 | 292 667.00 | | 302 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 871.00 | 138 687.00 | | 139 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 364.00 | -6 370.00 | | 25 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 446.00 | 363.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 33 427.00 | 27 921.00 | | 33 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | 5 649.00 | | 5 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 755.00 | 63 372.00 | | 61 755.00 |
252 Charges sociales | 19 384.00 | 20 396.00 | | 19 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 201.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 734.00 | 263 741.00 | | 299 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 059.00 | 28 926.00 | | 3 059.00 |
280 Produits financiers | 2 325.00 | 2 310.00 | | 2 325.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 389.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 232.00 | 3.00 | | 4 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 012.00 | 29 506.00 | | 1 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |