| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 400.00 | 29 569.00 | 6 831.00 | 36 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 415 187.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 817.00 | 58 020.00 | 24 797.00 | 82 817.00 |
AN Terrains | | | 90 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 374 690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 77 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 194.00 | 90 973.00 | 88 221.00 | 179 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 73 012.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 110.00 | | 1 134 110.00 | 1 134 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | | | 8 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 606 748.00 | 179 064.00 | 11 427 684.00 | 11 606 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 519 865.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 474.00 | |
BT Marchandises | | | 25 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 096.00 | | 163 096.00 | 163 096.00 |
BZ Autres créances | 671 288.00 | | 671 288.00 | 671 288.00 |
CF Disponibilités | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 720.00 | | 845 720.00 | 845 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 468.00 | 179 064.00 | 12 273 404.00 | 12 452 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150 013.00 | | | 1 150 013.00 |
CU Autres participations | 9 907 822.00 | | 9 907 822.00 | 9 907 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 366 049.00 | 4 276 453.00 | | 4 366 049.00 |
DG Autres réserves | 4 366 049.00 | 4 276 453.00 | | 4 366 049.00 |
DH Report à nouveau | 287 783.00 | | | 287 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 211.00 | 89 596.00 | | 159 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14.00 | 856.00 | | 14.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 10 642 296.00 | 10 482 856.00 | | 10 642 296.00 |
DP Provisions pour risques | 54 942.00 | 70 978.00 | | 54 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 773.00 | 114 986.00 | | 322 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 942.00 | 405 210.00 | | 621 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 105.00 | 756 565.00 | | 581 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 865.00 | 448 350.00 | | 821 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 289.00 | 117 136.00 | | 412 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | 31 738.00 | | 32 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 826.00 | 57 144.00 | | 62 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 500.00 | 160 000.00 | | 132 500.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 188.00 | 354 616.00 | | 569 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 108.00 | 1 454 050.00 | | 1 631 108.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 273 404.00 | 11 936 906.00 | | 12 273 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 483.00 | 948 420.00 | | 1 367 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 287 783.00 | 786 015.00 | | 287 783.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 43 985.00 | 41 512.00 | | 43 985.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -7 726.00 | 2 552.00 | | -7 726.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 259.00 | 44 064.00 | | 36 259.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 125 431.00 | 125 098.00 | | 125 431.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 118 796.00 | 94 148.00 | | 118 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 909.00 | |
FG Production vendue services | 541 096.00 | | 541 096.00 | 541 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 096.00 | | 541 096.00 | 541 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 800 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 694.00 | 16 530.00 | | 16 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 162 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 162 400.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 2 464.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | 134 614.00 | | 2 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 137 078.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 25 322.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 35 158.00 | | 17 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 227.00 | 847 211.00 | | 692 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 016.00 | 757 615.00 | | 533 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 211.00 | 89 596.00 | | 159 211.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -42 646.00 | -45 059.00 | | -42 646.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 374 079.00 | 869 324.00 | | 374 079.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 280 057.00 | 788 567.00 | | 280 057.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 726.00 | 2 552.00 | | -7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852 626.00 | | 890 247.00 | 10 852 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 307 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 125.00 | 11 606 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 550.00 | 83 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 575.00 | 179 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 869.00 | | | 183 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 643.00 | | 2 127.00 | 212 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419 715.00 | | 888 121.00 | 10 419 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 289.00 | 58 467.00 | 78 691.00 | 199 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | 9 100.00 | | 20 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 594.00 | 7 121.00 | 45 193.00 | 96 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | 42 246.00 | 33 499.00 | 82 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 110.00 | 1 134 110.00 | | 1 134 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UX Autres créances clients | 163 096.00 | | | 163 096.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 233.00 | 240 608.00 | 263 625.00 | 504 233.00 |
VI Groupe et associés | 820 162.00 | 820 162.00 | | 820 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 238.00 | | | 244 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 619.00 | | | 372 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 233.00 | | | 465 233.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 266.00 | 1 988 266.00 | | 1 988 266.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 108.00 | 1 367 483.00 | 263 625.00 | 1 631 108.00 |