| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 674.00 | 197 033.00 | 2 642.00 | 199 674.00 |
AP Constructions | 3 251 206.00 | 952 072.00 | 2 299 134.00 | 3 251 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 223.00 | 1 690 591.00 | 410 632.00 | 2 101 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 545.00 | 230 639.00 | 86 906.00 | 317 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 381.00 | 3 081 933.00 | 2 809 448.00 | 5 891 381.00 |
BN En cours de production de biens | 2 205 049.00 | | 2 205 049.00 | 2 205 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383 576.00 | 5 281.00 | 5 378 295.00 | 5 383 576.00 |
BZ Autres créances | 1 493 620.00 | | 1 493 620.00 | 1 493 620.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 269 624.00 | 5 281.00 | 9 264 343.00 | 9 269 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 161 005.00 | 3 087 214.00 | 12 073 790.00 | 15 161 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 116.00 | | | 1 138 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 025.00 | | | -66 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 246.00 | | | 1 206 246.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 114.00 | | | 1 528 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402 332.00 | | | 6 402 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 657.00 | | | 1 112 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 347.00 | | | 927 347.00 |
EA Autres dettes | 317 355.00 | | | 317 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 175.00 | | | 449 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 736 980.00 | | | 10 736 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 790.00 | | | 12 073 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 318 763.00 | | | 9 318 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 649 398.00 | | 6 649 398.00 | 6 649 398.00 |
FG Production vendue services | 237 689.00 | | 237 689.00 | 237 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 087.00 | | 6 887 087.00 | 6 887 087.00 |
FM Production stockée | | | 711 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 362.00 | | | -238 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 354.00 | | | -158 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 716 929.00 | | | 7 716 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 955.00 | | | 7 782 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 025.00 | | | -66 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 934.00 | | 130 319.00 | 5 767 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 194.00 | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 871.00 | 5 891 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 5 669 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 184.00 | | 490.00 | 199 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542 490.00 | | 129 161.00 | 5 542 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | | 667.00 | 14 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 779.00 | 270 832.00 | 1 677.00 | 2 812 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 259.00 | 1 774.00 | | 195 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 922.00 | 269 058.00 | 1 677.00 | 2 605 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 164.00 | 25 400.00 | 42 000.00 | 147 164.00 |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | | 748.00 | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | | 748.00 | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 193.00 | 25 400.00 | 42 748.00 | 153 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 400.00 | 42 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 657.00 | 1 112 657.00 | | 1 112 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 350.00 | 240 350.00 | | 240 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 314.00 | 268 314.00 | | 268 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 355.00 | 317 355.00 | | 317 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 175.00 | 449 175.00 | | 449 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 5 377 248.00 | | | 5 377 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
VC Groupe et associés | 869 420.00 | | | 869 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 114.00 | 114 135.00 | 485 512.00 | 1 528 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 398 094.00 | 6 398 094.00 | | 6 398 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 351.00 | 300 351.00 | | 300 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 527.00 | | | 563 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 745.00 | 6 970 720.00 | 8 024.00 | 6 978 745.00 |
VW T.V.A. | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 736 980.00 | 9 318 763.00 | 489 750.00 | 10 736 980.00 |