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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 21 084.00 | 18 865.00 | 39 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 673.00 | 155 077.00 | 95 596.00 | 250 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 513.00 | 1 569 848.00 | 595 664.00 | 2 165 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 131.00 | 1 761 119.00 | 776 012.00 | 2 537 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 312 573.00 | | 312 573.00 | 312 573.00 |
CF Disponibilités | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 900.00 | | 374 900.00 | 374 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 032.00 | 1 761 119.00 | 1 150 912.00 | 2 912 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 455 684.00 | 243 508.00 | | 455 684.00 |
DH Report à nouveau | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 370.00 | 212 176.00 | | 65 370.00 |
DL TOTAL (I) | 610 980.00 | 545 609.00 | | 610 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 714.00 | 307 518.00 | | 238 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 857.00 | 29 594.00 | | 42 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 247.00 | 175 920.00 | | 154 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 154.00 | 69 375.00 | | 79 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 931.00 | 9 511.00 | | 23 931.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 35 233.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 932.00 | 627 153.00 | | 539 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 912.00 | 1 172 763.00 | | 1 150 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 671.00 | 372 375.00 | | 366 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 016.00 | | 1 301 016.00 | 1 301 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 016.00 | | 1 301 016.00 | 1 301 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 493.00 | |
GE Autres charges | | | 115 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 429.00 | 3 087.00 | | 2 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 198.00 | 124 902.00 | | 107 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 21.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 21.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 23 773.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 491.00 | 1 555 816.00 | | 1 320 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 121.00 | 1 343 640.00 | | 1 255 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 370.00 | 212 176.00 | | 65 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 827.00 | | 10 304.00 | 2 526 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 187.00 | | 10 304.00 | 2 416 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 626.00 | 152 493.00 | | 1 608 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 407.00 | 3 329.00 | | 32 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 762.00 | 149 164.00 | | 1 575 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VC Groupe et associés | 265 314.00 | | | 265 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 182.00 | 94 776.00 | 130 404.00 | 225 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 953.00 | 315 861.00 | 25 091.00 | 340 953.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 075.00 | 366 671.00 | 130 404.00 | 497 075.00 |