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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 581.00 | 225.00 | 7 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 455.00 | 78 181.00 | 5 273.00 | 83 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 311.00 | 74 913.00 | 17 398.00 | 92 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 138.00 | 160 676.00 | 46 461.00 | 207 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BN En cours de production de biens | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 936.00 | 189 722.00 | 745 213.00 | 934 936.00 |
BZ Autres créances | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 565.00 | 2 985.00 | 4 580.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 1 291 722.00 | | 1 291 722.00 | 1 291 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 319.00 | 192 707.00 | 2 270 611.00 | 2 463 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 457.00 | 353 384.00 | 2 317 073.00 | 2 670 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 593.00 | | | 667 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 337.00 | | | 1 077 337.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 158.00 | | | 716 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 337.00 | | | 364 337.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 236.00 | | | 1 227 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 073.00 | | | 2 317 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 236.00 | | | 1 227 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 432 049.00 | | 4 432 049.00 | 4 432 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 049.00 | | 4 432 049.00 | 4 432 049.00 |
FM Production stockée | | | -973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 938.00 | | | -20 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 804.00 | | | 4 510 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 929.00 | | | 4 344 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 026.00 | | | 175 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 337.00 | 8 982.00 | 1 642.00 | 153 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 394.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 150.00 | 8 587.00 | 1 642.00 | 146 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 12 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 617.00 | 18 193.00 | 3 102.00 | 177 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 617.00 | 30 693.00 | 43 102.00 | 217 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 985.00 | 3 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 159.00 | 716 159.00 | | 716 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 128.00 | 843 669.00 | 223 460.00 | 1 067 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 237.00 | 1 227 237.00 | | 1 227 237.00 |