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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 242 381.00 | 845 055.00 | 397 326.00 | 1 242 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514 171.00 | 1 449 366.00 | 3 064 804.00 | 4 514 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 751.00 | 194 215.00 | 5 536.00 | 199 751.00 |
AX Avances et acomptes | 557 968.00 | | 557 968.00 | 557 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514 271.00 | 2 488 636.00 | 4 025 635.00 | 6 514 271.00 |
BN En cours de production de biens | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 700.00 | | 400 700.00 | 400 700.00 |
BZ Autres créances | 816 584.00 | | 816 584.00 | 816 584.00 |
CF Disponibilités | 784 205.00 | | 784 205.00 | 784 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 710.00 | | 2 084 710.00 | 2 084 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 981.00 | 2 488 636.00 | 6 110 345.00 | 8 598 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 750.00 | 480 000.00 | | 343 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 280 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 81 634.00 | -4 699 001.00 | | 81 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 901.00 | -1 135 615.00 | | -1 132 901.00 |
DL TOTAL (I) | -659 517.00 | -4 026 616.00 | | -659 517.00 |
DP Provisions pour risques | 529 500.00 | 48 000.00 | | 529 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 500.00 | 48 000.00 | | 529 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 277.00 | | | 2 333 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 770.00 | 343 326.00 | | 632 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 314.00 | 205 550.00 | | 252 314.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 700.00 | 1 616.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 361.00 | 5 550 492.00 | | 6 240 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 344.00 | 1 571 877.00 | | 6 110 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 399.00 | 205 108.00 | 2 025 507.00 | 1 820 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 399.00 | 205 108.00 | 2 025 507.00 | 1 820 399.00 |
FM Production stockée | | | -99 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 455 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 35 237.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 158 978.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 970.00 | 240 715.00 | | 323 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 313.00 | 36.00 | | 79 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 313.00 | 36.00 | | 583 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 343.00 | 240 679.00 | | -259 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 943.00 | -41 551.00 | | -35 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 412.00 | 2 248 353.00 | | 2 715 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 313.00 | 3 383 968.00 | | 3 848 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 901.00 | -1 135 615.00 | | -1 132 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 888.00 | | 3 817 876.00 | 2 969 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 494.00 | 6 514 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 494.00 | 6 514 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 888.00 | | 3 817 876.00 | 2 969 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 893.00 | 348 236.00 | 273 494.00 | 2 413 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 893.00 | 348 236.00 | 273 494.00 | 2 413 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 504 000.00 | 22 500.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 504 000.00 | 22 500.00 | 48 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 000.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 770.00 | 632 770.00 | | 632 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 400 700.00 | | | 400 700.00 |
VB T. V. A. | 190 057.00 | | | 190 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 277.00 | 346 439.00 | 1 520 326.00 | 2 333 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 733.00 | | | 169 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 729.00 | | | 122 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 798.00 | | | 503 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 004.00 | 1 224 004.00 | | 1 224 004.00 |
VW T.V.A. | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 361.00 | 4 253 523.00 | 1 520 326.00 | 6 240 361.00 |