| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 401.00 | 53 582.00 | 9 819.00 | 63 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 747.00 | 90 177.00 | 2 570.00 | 92 747.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 826.00 | 145 037.00 | 21 789.00 | 166 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
BZ Autres créances | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 825.00 | | 409 825.00 | 409 825.00 |
CF Disponibilités | 472 753.00 | | 472 753.00 | 472 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 694.00 | | 1 048 694.00 | 1 048 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 519.00 | 145 037.00 | 1 070 483.00 | 1 215 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 547 021.00 | 553 755.00 | | 547 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 550.00 | 113 266.00 | | 96 550.00 |
DL TOTAL (I) | 651 955.00 | 675 405.00 | | 651 955.00 |
DP Provisions pour risques | 30 680.00 | 10 000.00 | | 30 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 680.00 | 10 000.00 | | 30 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 265.00 | 204 473.00 | | 267 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 564.00 | 141 446.00 | | 49 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 349.00 | 76 622.00 | | 50 349.00 |
EA Autres dettes | 20 668.00 | 38 830.00 | | 20 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 847.00 | 473 371.00 | | 387 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 483.00 | 1 158 777.00 | | 1 070 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 847.00 | 473 371.00 | | 387 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 786.00 | | 1 710 786.00 | 1 710 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 786.00 | | 1 710 786.00 | 1 710 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 399.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 851.00 | 110 614.00 | | 67 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 246.00 | 9 077.00 | | 5 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 746.00 | 9 077.00 | | 7 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611.00 | 6 581.00 | | 9 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791.00 | 6 581.00 | | 32 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 045.00 | 2 496.00 | | -25 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | 40 844.00 | | 33 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 284.00 | 1 974 600.00 | | 1 724 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 734.00 | 1 861 334.00 | | 1 627 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 550.00 | 113 266.00 | | 96 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 536.00 | 14 505.00 | | 13 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 461.00 | | 1 865.00 | 167 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 166 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 283.00 | | 1 865.00 | 154 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 037.00 | 10 000.00 | | 135 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 759.00 | 10 000.00 | | 133 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 680.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 680.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VI Groupe et associés | 267 265.00 | 267 265.00 | | 267 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 816.00 | 173 816.00 | | 173 816.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 847.00 | 387 847.00 | | 387 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 555.00 | 31 649.00 | | 36 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 232.00 | 9 694.00 | | 13 232.00 |
ST Autres comptes | 122 963.00 | 142 754.00 | | 122 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 932.00 | 74 875.00 | | 70 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 233 688.00 | 262 899.00 | | 233 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 229.00 | 441 692.00 | | 366 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | 9 228.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 458.00 | 40 877.00 | | 38 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 021.00 | 371 171.00 | | 240 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 915.00 | 286 887.00 | | 148 915.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 044.00 | 931 913.00 | | 807 044.00 |