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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 059.00 | 148 645.00 | 12 415.00 | 161 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 162.00 | 234 493.00 | 172 669.00 | 407 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BT Marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 762.00 | 234 493.00 | 294 269.00 | 528 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 394.00 | | | 147 394.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 384.00 | | | 263 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 269.00 | | | 294 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 384.00 | | | 263 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
FD Production vendue biens | 848 197.00 | | 848 197.00 | 848 197.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 437.00 | | 916 437.00 | 916 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 764.00 | | | 920 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 264.00 | | | 898 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 779.00 | | 6 383.00 | 400 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 715.00 | | 6 383.00 | 239 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 332.00 | 7 161.00 | | 227 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 522.00 | 7 161.00 | | 226 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VI Groupe et associés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 309.00 | 86 218.00 | 91.00 | 86 309.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 384.00 | 263 384.00 | | 263 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
ST Autres comptes | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 477.00 | | | 144 477.00 |