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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 1 308.00 | 1 808.00 | 3 116.00 |
AP Constructions | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 836.00 | 31 950.00 | 3 886.00 | 35 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 101.00 | 110 738.00 | 27 363.00 | 138 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 494.00 | 149 337.00 | 66 157.00 | 215 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
BZ Autres créances | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 834.00 | 149 337.00 | 244 497.00 | 393 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 883.00 | -198 323.00 | | -187 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | 10 440.00 | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | -161 585.00 | -176 883.00 | | -161 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 565.00 | 41 240.00 | | 35 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 501.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 848.00 | 128 874.00 | | 156 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 374.00 | 233 226.00 | | 211 374.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 32 927.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 082.00 | 436 767.00 | | 406 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 497.00 | 259 885.00 | | 244 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 082.00 | 436 767.00 | | 406 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 565.00 | 41 240.00 | | 35 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 335.00 | 12 954.00 | 1 873 289.00 | 1 860 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 335.00 | 12 954.00 | 1 873 289.00 | 1 860 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 409.00 | 6 613.00 | | 3 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 211.00 | 18 310.00 | | 19 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 223.00 | 299.00 | | 4 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 16 000.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 16 299.00 | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 547.00 | 6 378.00 | | 10 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 547.00 | 7 174.00 | | 10 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | 9 126.00 | | -4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 102.00 | 1 860 466.00 | | 1 883 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 804.00 | 1 850 025.00 | | 1 867 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 298.00 | 10 440.00 | | 15 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 999.00 | 121 930.00 | | 109 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 569.00 | | 21 456.00 | 196 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 215 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 179 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | 2 325.00 | 2 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 328.00 | | 18 531.00 | 161 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 600.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 885.00 | 8 982.00 | 2 530.00 | 142 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 517.00 | 1 950.00 | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 144.00 | 8 465.00 | 580.00 | 140 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
VW T.V.A. | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 082.00 | 406 082.00 | | 406 082.00 |