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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 986.00 | 860 701.00 | 211 285.00 | 1 071 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 013.00 | | 2 600 013.00 | 2 600 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 693.00 | 292 099.00 | 12 594.00 | 304 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 861.00 | 578 869.00 | 434 991.00 | 1 013 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 139.00 | 1 731 670.00 | 3 290 469.00 | 5 022 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 957.00 | 53 682.00 | 228 275.00 | 281 957.00 |
BZ Autres créances | 556 257.00 | | 556 257.00 | 556 257.00 |
CF Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 467.00 | 53 682.00 | 992 785.00 | 1 046 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 606.00 | 1 785 352.00 | 4 283 254.00 | 6 068 606.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 319.00 | | | 230 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 929.00 | | | 850 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 765 960.00 | | | 765 960.00 |
DH Report à nouveau | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 305.00 | | | 432 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 937.00 | | | 2 471 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 436.00 | | | 540 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 987.00 | | | 228 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 881.00 | | | 708 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 013.00 | | | 333 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 317.00 | | | 1 811 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 254.00 | | | 4 283 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 749.00 | | | 1 574 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 722.00 | | | 186 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 507 416.00 | | 5 507 416.00 | 5 507 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 416.00 | | 5 507 416.00 | 5 507 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 020.00 | |
GE Autres charges | | | 17 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 467.00 | | | 180 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 849.00 | | | 5 667 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 544.00 | | | 5 235 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 305.00 | | | 432 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 903.00 | | | 62 903.00 |