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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AN Terrains | 1 054 700.00 | | 1 054 700.00 | 1 054 700.00 |
AP Constructions | 1 964 070.00 | 633 870.00 | 1 330 200.00 | 1 964 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143.00 | 16 317.00 | 16 826.00 | 33 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 492.00 | 43 131.00 | 11 361.00 | 54 492.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 111.00 | 712 935.00 | 3 054 176.00 | 3 767 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BZ Autres créances | 519 152.00 | 63 099.00 | 456 054.00 | 519 152.00 |
CF Disponibilités | 1 521 174.00 | | 1 521 174.00 | 1 521 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 185.00 | 63 099.00 | 1 995 086.00 | 2 058 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 296.00 | 776 034.00 | 5 049 262.00 | 5 825 296.00 |
CU Autres participations | 652 789.00 | 13 000.00 | 639 789.00 | 652 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 610.00 | | | 644 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 4 238 555.00 | | | 4 238 555.00 |
DH Report à nouveau | -73 394.00 | | | -73 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 916.00 | | | 4 894 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 262.00 | | | 5 049 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 293.00 | | 172 293.00 | 172 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 293.00 | | 172 293.00 | 172 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 273.00 | | | 762 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 549.00 | | | 756 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 061.00 | | 31 050.00 | 3 740 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 767 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 107 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 656.00 | | 31 050.00 | 3 080 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 789.00 | | | 652 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 256.00 | 111 678.00 | | 588 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 4 393.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 032.00 | 107 285.00 | | 586 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 614.00 | 51 485.00 | 360 000.00 | 371 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 614.00 | 51 485.00 | 360 000.00 | 384 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 614.00 | 51 485.00 | 360 000.00 | 384 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 510 269.00 | | | 510 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 473.00 | 11 734.00 | 3 739.00 | 15 473.00 |
VI Groupe et associés | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 998.00 | 536 998.00 | | 536 998.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 703.00 | 142 964.00 | 3 739.00 | 146 703.00 |