| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 4 533.00 | 3 814.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | 1 537.00 | 3 463.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 564.00 | 6 070.00 | 67 494.00 | 73 564.00 |
BT Marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 559.00 | 3 000.00 | 12 559.00 | 15 559.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
CF Disponibilités | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 529.00 | 3 000.00 | 149 529.00 | 152 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 093.00 | 9 070.00 | 217 023.00 | 226 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 993.00 | 38 426.00 | | 70 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121.00 | 32 567.00 | | 4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 83 499.00 | 79 378.00 | | 83 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 661.00 | 94 634.00 | | 85 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 31 675.00 | | 27 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337.00 | 4 760.00 | | 4 337.00 |
EA Autres dettes | 16 342.00 | 16 379.00 | | 16 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 524.00 | 147 447.00 | | 133 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 023.00 | 226 825.00 | | 217 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 524.00 | 147 447.00 | | 133 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 681.00 | 2 000.00 | 113 681.00 | 111 681.00 |
FG Production vendue services | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 650.00 | 2 000.00 | 119 650.00 | 117 650.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 10 800.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 10 800.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 714.00 | 3 325.00 | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 3 325.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | 7 475.00 | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 5 801.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 653.00 | 166 758.00 | | 128 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 532.00 | 134 191.00 | | 124 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121.00 | 32 567.00 | | 4 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 214.00 | | 4 500.00 | 78 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 73 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 13 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | | 4 500.00 | 17 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 4 382.00 | 4 436.00 | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | 4 382.00 | 4 436.00 | 6 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 986.00 | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | 3 268.00 | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 29 918.00 | 29 167.00 | | 29 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 370.00 | 17 619.00 | | 17 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 484.00 | 7 032.00 | | 5 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 889.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | 1 875.00 | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 530.00 | 31 048.00 | | 23 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 767.00 | 11 996.00 | | 10 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 727.00 | 57 086.00 | | 55 727.00 |