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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 725 065.00 | | 8 725 065.00 | 8 725 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761 509.00 | | 8 761 509.00 | 8 761 509.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 2 647 013.00 | | 2 647 013.00 | 2 647 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 650 629.00 | | 2 650 629.00 | 2 650 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 138.00 | | 11 412 138.00 | 11 412 138.00 |
CU Autres participations | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 173.00 | 2 232 173.00 | | 2 232 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 721.00 | 2 649 721.00 | | 2 649 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 640.00 | 1 816 016.00 | | 1 610 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982 518.00 | -44 314.00 | | 2 982 518.00 |
DL TOTAL (I) | 9 588 417.00 | 6 766 960.00 | | 9 588 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 733 773.00 | 891 294.00 | | 733 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 107.00 | 793 524.00 | | 25 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 91 650.00 | | 30 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 220.00 | | | 1 025 220.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 8 415.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 721.00 | 1 784 883.00 | | 1 823 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 138.00 | 8 551 844.00 | | 11 412 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 214 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 145.00 | | | 1 025 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 608.00 | 198 804.00 | | 4 214 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 089.00 | 243 118.00 | | 1 232 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982 518.00 | -44 314.00 | | 2 982 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 540 289.00 | | 221 220.00 | 8 540 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 761 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 761 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540 289.00 | | 221 220.00 | 8 540 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 733 773.00 | 161 466.00 | 442 719.00 | 733 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025 145.00 | 1 025 145.00 | | 1 025 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 725 065.00 | 8 725 065.00 | | 8 725 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 728 681.00 | 8 728 681.00 | | 8 728 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 721.00 | 1 251 414.00 | 442 719.00 | 1 823 721.00 |