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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 744.00 | 323 541.00 | 271 202.00 | 594 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 337.00 | 326 500.00 | 293 837.00 | 620 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 487.00 | 31 459.00 | 708 027.00 | 739 487.00 |
BZ Autres créances | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
CF Disponibilités | 1 410 195.00 | | 1 410 195.00 | 1 410 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 224.00 | | 444 224.00 | 444 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 364.00 | 31 459.00 | 2 632 905.00 | 2 664 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 702.00 | 357 959.00 | 2 926 742.00 | 3 284 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 540.00 | 617 124.00 | | 712 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 622.00 | 345 417.00 | | 241 622.00 |
DL TOTAL (I) | 998 163.00 | 1 006 540.00 | | 998 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 876.00 | 191 961.00 | | 321 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 469.00 | 34 077.00 | | 55 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 930.00 | 406 414.00 | | 414 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 912.00 | 433 210.00 | | 353 912.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 2 600.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 273.00 | 651 012.00 | | 782 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 580.00 | 1 719 275.00 | | 1 928 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 742.00 | 2 725 815.00 | | 2 926 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 756.00 | | 501 756.00 | 501 756.00 |
FG Production vendue services | 3 315 440.00 | | 3 315 440.00 | 3 315 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 197.00 | | 3 817 197.00 | 3 817 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 33 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 915.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730.00 | 974.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 1 889.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | 1 889.00 | | 2 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 113.00 | 2 147 483 647.00 | | 48 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 425.00 | 142 924.00 | | 112 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 516.00 | 3 736 689.00 | | 3 855 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 893.00 | 3 391 272.00 | | 3 613 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 622.00 | 345 417.00 | | 241 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 940.00 | | 165 474.00 | 563 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 22 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 076.00 | 620 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 076.00 | 594 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | 988.00 | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 970.00 | | 77 850.00 | 540 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 86 635.00 | 21 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 155.00 | 11 794.00 | 9 957.00 | 29 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 155.00 | 11 794.00 | 9 957.00 | 29 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 155.00 | 11 794.00 | 9 957.00 | 29 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 930.00 | 414 930.00 | | 414 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 739.00 | 180 739.00 | | 180 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 273.00 | 782 273.00 | | 782 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 699 843.00 | | | 699 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 876.00 | 97 089.00 | 209 851.00 | 321 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 224.00 | | | 444 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 720.00 | 1 214 527.00 | 62 193.00 | 1 276 720.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 110.00 | 1 648 324.00 | 209 851.00 | 1 873 110.00 |