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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AN Terrains | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AP Constructions | 728 553.00 | 456 863.00 | 271 689.00 | 728 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 437.00 | 17 146.00 | 13 291.00 | 30 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 992.00 | 267 650.00 | 295 341.00 | 562 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 155.00 | 742 957.00 | 812 197.00 | 1 555 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
BZ Autres créances | 186 687.00 | | 186 687.00 | 186 687.00 |
CF Disponibilités | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 008.00 | | 293 008.00 | 293 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 164.00 | 742 957.00 | 1 105 206.00 | 1 848 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 692.00 | | | -25 692.00 |
DL TOTAL (I) | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 603.00 | | | 816 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
EA Autres dettes | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 427.00 | | | 974 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 206.00 | | | 1 105 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 299.00 | | | 149 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 992.00 | | | 174 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 692.00 | | | -25 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 286.00 | | 169 869.00 | 1 385 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 064.00 | | 169 869.00 | 1 233 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 028.00 | 79 929.00 | | 663 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 731.00 | 79 929.00 | | 661 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
UX Autres créances clients | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VC Groupe et associés | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 603.00 | 58 168.00 | 302 181.00 | 816 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 429.00 | 251 429.00 | | 251 429.00 |
VW T.V.A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 427.00 | 215 992.00 | 302 181.00 | 974 427.00 |