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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 409 477.00 | 183 203.00 | 226 274.00 | 409 477.00 |
AN Terrains | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AP Constructions | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 378.00 | 87 551.00 | 47 827.00 | 135 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 770.00 | 151 988.00 | 11 782.00 | 163 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 601.00 | 583 100.00 | 290 502.00 | 873 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 711.00 | | 392 711.00 | 392 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 662.00 | 10 895.00 | 552 767.00 | 563 662.00 |
BZ Autres créances | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
CF Disponibilités | 135 356.00 | | 135 356.00 | 135 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 555.00 | 10 895.00 | 1 200 661.00 | 1 211 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 157.00 | 593 994.00 | 1 491 162.00 | 2 085 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 518.00 | 6 299.00 | | 8 518.00 |
DG Autres réserves | 123 939.00 | 123 939.00 | | 123 939.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 981.00 | 44 362.00 | | -103 981.00 |
DL TOTAL (I) | 448 488.00 | 594 616.00 | | 448 488.00 |
DP Provisions pour risques | 5 725.00 | 21 565.00 | | 5 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 250.00 | 152 051.00 | | 167 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 975.00 | 173 616.00 | | 172 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 804.00 | 661 668.00 | | 624 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 479.00 | 110 928.00 | | 101 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 300.00 | 29 700.00 | | 39 300.00 |
EA Autres dettes | 102 286.00 | 18 804.00 | | 102 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 699.00 | 822 930.00 | | 869 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 162.00 | 1 591 162.00 | | 1 491 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 438 214.00 | | 2 438 214.00 | 2 438 214.00 |
FG Production vendue services | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 529.00 | | 2 529 529.00 | 2 529 529.00 |
FM Production stockée | | | 160 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 315.00 | -3.00 | | 9 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 280.00 | -6 060.00 | | -12 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 610.00 | 2 431 081.00 | | 2 729 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 591.00 | 2 386 718.00 | | 2 833 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 981.00 | 44 362.00 | | -103 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 557.00 | | 404 046.00 | 484 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 002.00 | 873 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 446 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 982.00 | | 349 325.00 | 72 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 968.00 | | 54 709.00 | 406 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 12.00 | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 694.00 | 25 204.00 | 15 001.00 | 389 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 864.00 | 25 204.00 | 15 001.00 | 376 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 804.00 | 624 804.00 | | 624 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 550 593.00 | | | 550 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
VI Groupe et associés | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VP Divers | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 582.00 | 663 514.00 | 13 068.00 | 676 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 699.00 | 867 869.00 | 1 830.00 | 869 699.00 |