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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187 303.00 | 2 482 267.00 | 705 035.00 | 3 187 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 148.00 | | 513 148.00 | 513 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 570.00 | 2 224 579.00 | 510 992.00 | 2 735 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 601.00 | | 777 601.00 | 777 601.00 |
BF Prêts | 2 781 189.00 | 2 777 260.00 | 3 929.00 | 2 781 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 443 741.00 | 16 372 557.00 | 55 071 185.00 | 71 443 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 671.00 | 185 240.00 | 2 925 431.00 | 3 110 671.00 |
BZ Autres créances | 20 316 713.00 | 5 023 043.00 | 15 293 670.00 | 20 316 713.00 |
CF Disponibilités | 309 311.00 | | 309 311.00 | 309 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 417.00 | | 580 417.00 | 580 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 341 690.00 | 5 208 283.00 | 19 133 407.00 | 24 341 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 785 431.00 | 21 580 839.00 | 74 204 592.00 | 95 785 431.00 |
CU Autres participations | 61 360 856.00 | 8 888 451.00 | 52 472 405.00 | 61 360 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 828 125.00 | 10 828 125.00 | | 10 828 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 870.00 | -47.00 | | -1 436 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354 889.00 | -1 436 823.00 | | -1 354 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136 142.00 | 1 135 498.00 | | 1 136 142.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172 508.00 | 10 526 753.00 | | 9 172 508.00 |
DP Provisions pour risques | 590 197.00 | 560 000.00 | | 590 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 197.00 | 560 000.00 | | 590 197.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 165 753.00 | | | 4 165 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 529.00 | 2 247 358.00 | | 1 531 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 810 870.00 | 56 589 822.00 | | 55 810 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 587.00 | | | 177 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 700.00 | 1 440 793.00 | | 1 421 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 278.00 | 1 527 553.00 | | 1 230 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 313.00 | 32 439.00 | | 26 313.00 |
EA Autres dettes | 77 857.00 | 272 022.00 | | 77 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 441 886.00 | 62 109 987.00 | | 64 441 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 204 592.00 | 73 196 740.00 | | 74 204 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 177 814.00 | 795 836.00 | 9 973 650.00 | 9 177 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 177 814.00 | 795 836.00 | 9 973 650.00 | 9 177 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 113 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 197.00 | |
GE Autres charges | | | 383 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 288 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 737 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 092 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 584.00 | 147.00 | | 24 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 534.00 | 19 786.00 | | 9 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 118.00 | 419 933.00 | | 284 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 653.00 | 73 785.00 | | 26 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 470.00 | 142 263.00 | | 160 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 122.00 | 595 129.00 | | 187 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 996.00 | -175 196.00 | | 96 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 402.00 | -68 842.00 | | -96 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 135 143.00 | 13 667 296.00 | | 16 135 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 490 032.00 | 15 104 119.00 | | 17 490 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 354 889.00 | -1 436 823.00 | | -1 354 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 310 488.00 | | 689 170.00 | 71 310 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 435.00 | 65 007 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 917.00 | 71 443 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 516.00 | 3 700 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 966.00 | 2 735 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450 182.00 | | 405 784.00 | 3 450 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 159.00 | | 127 378.00 | 2 706 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 154 148.00 | | 156 008.00 | 65 154 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 585.00 | 668 800.00 | 131 540.00 | 4 169 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079 308.00 | 436 534.00 | 33 574.00 | 2 079 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 278.00 | 232 267.00 | 97 966.00 | 2 090 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 843 500.00 | 1 429 110.00 | 2 500 000.00 | 28 843 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135 498.00 | 644.00 | | 1 135 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 000.00 | 30 197.00 | | 560 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 185 240.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 242 401.00 | 3 780 642.00 | | 1 242 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 703 230.00 | 6 420 763.00 | 250 000.00 | 10 703 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 398 728.00 | 6 451 605.00 | 250 000.00 | 12 398 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 437.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 092 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 555.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 165 753.00 | 165 753.00 | 4 000 000.00 | 4 165 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 700.00 | 1 421 700.00 | | 1 421 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 965.00 | 473 965.00 | | 473 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 601.00 | 49 484.00 | | 777 601.00 |
UP Prêts | 2 781 189.00 | 2 781 189.00 | | 2 781 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 671.00 | | | 3 110 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 328 151.00 | | | 328 151.00 |
VC Groupe et associés | 19 949 474.00 | | | 19 949 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 529.00 | 481 984.00 | 928 449.00 | 1 531 529.00 |
VI Groupe et associés | 55 810 870.00 | 55 810 870.00 | | 55 810 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 828.00 | | | 715 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VP Divers | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 417.00 | | | 580 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 654 666.00 | 26 926 549.00 | 728 117.00 | 27 654 666.00 |
VW T.V.A. | 476 331.00 | 476 331.00 | | 476 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 264 299.00 | 59 214 754.00 | 4 928 449.00 | 64 264 299.00 |