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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 507.00 | 11 526.00 | 3 981.00 | 15 507.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 582.00 | 11 526.00 | 4 056.00 | 15 582.00 |
060 Stock marchandises | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
072 Créances – Autres | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
084 Disponibilités | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
088 Caisse | | | 259.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 681.00 | | 99 681.00 | 99 681.00 |
110 Total général Actif | 115 263.00 | 11 526.00 | 103 736.00 | 115 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 95.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 515.00 | 19 575.00 | | 3 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 575.00 | 22 521.00 | | 5 575.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 109.00 | 42 096.00 | | 9 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350.00 | 9 000.00 | | 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 051.00 | 12 349.00 | | 4 051.00 |
242 Autres charges externes. | 23 136.00 | 26 181.00 | | 23 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 75.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | 355.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 248.00 | 47 960.00 | | 28 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 138.00 | -5 865.00 | | -19 138.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 4 554.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 077.00 | -1 311.00 | | -19 077.00 |