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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AN Terrains | 967 407.00 | | 967 407.00 | 967 407.00 |
AP Constructions | 9 183 945.00 | 2 140 736.00 | 7 043 209.00 | 9 183 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 265.00 | 3 676.00 | 8 589.00 | 12 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 160.00 | | 480 160.00 | 480 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 284.00 | 2 145 769.00 | 8 499 515.00 | 10 645 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 970.00 | 11 235.00 | 313 735.00 | 324 970.00 |
BZ Autres créances | 287 752.00 | | 287 752.00 | 287 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 482.00 | | 288 482.00 | 288 482.00 |
CF Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 175.00 | 11 235.00 | 938 940.00 | 950 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 595 459.00 | 2 157 004.00 | 9 438 455.00 | 11 595 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 884.00 | | | 184 884.00 |
DL TOTAL (I) | 369 541.00 | | | 369 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 615 602.00 | | | 6 615 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 032.00 | | | 1 723 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 889.00 | | | 234 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
EA Autres dettes | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 966.00 | | | 314 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068 914.00 | | | 9 068 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 455.00 | | | 9 438 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 214.00 | | | 3 484 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 973.00 | | | 148 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 926.00 | | 918 926.00 | 918 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 926.00 | | 918 926.00 | 918 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 400.00 | | | 1 320 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 516.00 | | | 1 135 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 884.00 | | | 184 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 723 032.00 | 1 723 032.00 | | 1 723 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 889.00 | 234 889.00 | | 234 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 202.00 | 647 053.00 | 149.00 | 647 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 068 914.00 | 3 484 214.00 | 3 500 034.00 | 9 068 914.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 314 966.00 | 314 966.00 | | 314 966.00 |