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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | 24 027.00 | 4 123.00 | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 629.00 | 147 308.00 | 32 321.00 | 179 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 144.00 | 2 656 335.00 | 63 808.00 | 2 720 144.00 |
BP En cours de production de services | 3 643 828.00 | 2 807 936.00 | 835 892.00 | 3 643 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 292.00 | | 706 292.00 | 706 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 994.00 | | 642 994.00 | 642 994.00 |
BZ Autres créances | 11 349 819.00 | 764.00 | 11 349 055.00 | 11 349 819.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 368 228.00 | 2 808 700.00 | 13 559 528.00 | 16 368 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 088 372.00 | 5 465 036.00 | 13 623 336.00 | 19 088 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 270 000.00 | 3 210 000.00 | | 12 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | -237.00 | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 392 573.00 | -6 839 837.00 | | -10 392 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 351.00 | -3 630 075.00 | | 1 877 351.00 |
DP Provisions pour risques | 7 285 037.00 | 3 358 655.00 | | 7 285 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 555.00 | 356 739.00 | | 373 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 658 592.00 | 3 715 394.00 | | 7 658 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 23.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036 200.00 | 1 848 700.00 | | 2 036 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 342.00 | 777 507.00 | | 1 076 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 694.00 | 1 173 068.00 | | 966 694.00 |
EA Autres dettes | 8 073.00 | 407 467.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 393.00 | 4 206 766.00 | | 4 087 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 623 336.00 | 4 292 085.00 | | 13 623 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 876.00 | 189 894.00 | 248 770.00 | 58 876.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | 3 242 278.00 | 3 242 824.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 422.00 | 3 432 172.00 | 3 491 595.00 | 59 422.00 |
FM Production stockée | | | 2 827 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 755 644.00 | |
GE Autres charges | | | 26 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 402 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 981 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 999 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | 66 807.00 | | 7 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 395.00 | | | 1 384 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 703.00 | 66 807.00 | | 1 392 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392 703.00 | -2 824.00 | | -1 392 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 805.00 | 4 328 869.00 | | 7 421 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 814 379.00 | 11 168 706.00 | | 17 814 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 392 573.00 | -6 839 837.00 | | -10 392 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 159.00 | | 55 463.00 | 2 702 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 334.00 | 27 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 478.00 | 2 720 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 143.00 | 179 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 150.00 | | | 2 513 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 310.00 | | 55 463.00 | 145 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 000.00 | 90 178.00 | 370 561.00 | 955 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 759.00 | 5 565.00 | 319 768.00 | 837 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 241.00 | 84 613.00 | 50 793.00 | 117 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 715 394.00 | 4 755 644.00 | 812 446.00 | 3 715 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 000.00 | 2 807 936.00 | 252 000.00 | 252 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 542.00 | 764.00 | 2 542.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 542.00 | 4 160 200.00 | 254 542.00 | 254 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969 936.00 | 8 915 844.00 | 1 066 988.00 | 3 969 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 564 344.00 | 1 066 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 351 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 342.00 | 1 076 342.00 | | 1 076 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 425.00 | 475 425.00 | | 475 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 372.00 | 395 372.00 | | 395 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 642 994.00 | | | 642 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
VC Groupe et associés | 11 205 755.00 | | | 11 205 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 045 435.00 | 12 045 435.00 | | 12 045 435.00 |
VW T.V.A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 193.00 | 2 051 193.00 | | 2 051 193.00 |