| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 736.00 | 5 258.00 | 3 478.00 | 8 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 696.00 | 18 004.00 | 13 692.00 | 31 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 932.00 | 23 263.00 | 18 670.00 | 41 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 302 583.00 | | 302 583.00 | 302 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 635.00 | | 351 635.00 | 351 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 567.00 | 23 263.00 | 370 305.00 | 393 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 269 621.00 | 207 678.00 | | 269 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 626.00 | 61 943.00 | | 31 626.00 |
DL TOTAL (I) | 309 497.00 | 277 871.00 | | 309 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 235.00 | 4 307.00 | | 14 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 9 807.00 | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 267.00 | 16 810.00 | | 15 267.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 808.00 | 30 925.00 | | 60 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 305.00 | 308 796.00 | | 370 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 808.00 | 30 925.00 | | 60 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 059.00 | | 197 059.00 | 197 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 059.00 | | 197 059.00 | 197 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 271.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 963.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 963.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -755.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 20 101.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 070.00 | 262 882.00 | | 197 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 445.00 | 200 939.00 | | 165 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 626.00 | 61 943.00 | | 31 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | 3 242.00 | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 358.00 | | 1 286.00 | 56 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 711.00 | 41 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 711.00 | 40 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 858.00 | | 1 286.00 | 54 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313.00 | 7 795.00 | 14 846.00 | 30 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313.00 | 7 795.00 | 14 846.00 | 30 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 552.00 | 49 052.00 | 1 500.00 | 50 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 824.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 445.00 | 1 344.00 | | 1 445.00 |
ST Autres comptes | 32 946.00 | 37 377.00 | | 32 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 407.00 | 10 200.00 | | 10 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 627.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 864.00 | 5 738.00 | | 15 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 688.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | 1 512.00 | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 939.00 | 31 120.00 | | 18 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 389.00 | 15 766.00 | | 11 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 662.00 | 54 658.00 | | 60 662.00 |