| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 674.00 | 77 275.00 | 1 399.00 | 78 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 209.00 | 208 492.00 | 549 717.00 | 758 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 494.00 | 549 829.00 | 128 665.00 | 678 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 140.00 | 836 721.00 | 945 419.00 | 1 782 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 343.00 | | 307 343.00 | 307 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575 048.00 | 34 595.00 | 10 540 453.00 | 10 575 048.00 |
BZ Autres créances | 249 685.00 | | 249 685.00 | 249 685.00 |
CF Disponibilités | 1 882 662.00 | | 1 882 662.00 | 1 882 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 113 473.00 | 34 595.00 | 13 078 879.00 | 13 113 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 895 613.00 | 871 315.00 | 14 024 298.00 | 14 895 613.00 |
CU Autres participations | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 28 013.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 291.00 | 518 792.00 | | 272 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 533.00 | 25 487.00 | | 27 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 824.00 | 3 572 291.00 | | 3 599 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 993.00 | 31 773.00 | | 33 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 993.00 | 31 773.00 | | 33 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 305.00 | 4 638 002.00 | | 1 836 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 422.00 | 14 774 098.00 | | 6 710 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 204.00 | 1 049 860.00 | | 1 132 204.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 309 087.00 | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 000.00 | 340 549.00 | | 680 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 390 481.00 | 21 142 345.00 | | 10 390 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 298.00 | 24 746 409.00 | | 14 024 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 920 953.00 | 32 063 018.00 | 156 983 971.00 | 124 920 953.00 |
FG Production vendue services | 1 080 689.00 | | 1 080 689.00 | 1 080 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 001 642.00 | 32 063 018.00 | 158 064 660.00 | 126 001 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 435 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 563 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 378 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 392 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 450 446.00 | 163 690 936.00 | | 161 450 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 422 913.00 | 163 665 450.00 | | 161 422 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 533.00 | 25 487.00 | | 27 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 061.00 | | 322 525.00 | 1 578 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 446.00 | 1 782 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 446.00 | 1 436 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 988.00 | | 258 161.00 | 1 296 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 274.00 | | 64 364.00 | 201 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 624.00 | 33 102.00 | | 224 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 734.00 | 33 102.00 | | 222 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 773.00 | 2 220.00 | | 31 773.00 |
6T Sur comptes clients | 363 476.00 | 34 595.00 | 363 476.00 | 363 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 476.00 | 34 595.00 | 363 476.00 | 363 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 249.00 | 36 815.00 | 363 476.00 | 395 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 422.00 | 6 710 422.00 | | 6 710 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 758.00 | 274 758.00 | | 274 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 775.00 | 349 775.00 | | 349 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 928.00 | | | 177 928.00 |
UX Autres créances clients | 10 540 453.00 | | | 10 540 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VB T. V. A. | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 305.00 | | 1 836 305.00 | 1 836 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 101 396.00 | 10 888 563.00 | 212 833.00 | 11 101 396.00 |
VW T.V.A. | 437 929.00 | 437 929.00 | | 437 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 481.00 | 8 523 428.00 | 1 867 053.00 | 10 390 481.00 |